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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 596 864.00 | 1 529 119.00 | 67 745.00 | 1 596 864.00 |
028 Immobilisations corporelles | 272 899.00 | 13 749.00 | 259 151.00 | 272 899.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 869 913.00 | 1 542 868.00 | 327 046.00 | 1 869 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
072 Créances – Autres | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
084 Disponibilités | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 908.00 | | 22 908.00 | 22 908.00 |
110 Total général Actif | 1 892 821.00 | 1 542 868.00 | 349 953.00 | 1 892 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 165.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 086.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 332 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 190.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 466.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 608 348.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 75.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 49 493.00 | 11 958.00 | | 49 493.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92.00 | 37 054.00 | | 92.00 |
224 Production immobilisée | 335 609.00 | 234 391.00 | | 335 609.00 |
230 Autres produits | -58.00 | 12.00 | | -58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 136.00 | 283 415.00 | | 385 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 810.00 | | |
242 Autres charges externes. | 175 846.00 | 187 497.00 | | 175 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 528.00 | 1 814.00 | | 3 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 116.00 | 70 184.00 | | 146 116.00 |
252 Charges sociales | 43 123.00 | 20 275.00 | | 43 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 230 386.00 | 122 519.00 | | 230 386.00 |
262 Autres charges | 3 373.00 | 5 040.00 | | 3 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 602 372.00 | 408 139.00 | | 602 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | -217 236.00 | -124 724.00 | | -217 236.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 207 150.00 | 125 379.00 | | 207 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 15.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 086.00 | 641.00 | | -10 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 269 819.00 | | | 269 819.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 337 182.00 | | | 337 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 531 543.00 | | | 1 531 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 608 348.00 | | | 608 348.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 269 978.00 | | | 269 978.00 |