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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 6 008.00 | 8 992.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 246.00 | 102 740.00 | 41 507.00 | 144 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 166.00 | 28 744.00 | 17 422.00 | 46 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 871.00 | | 24 871.00 | 24 871.00 |
BF Prêts | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 345.00 | 150 103.00 | 189 242.00 | 339 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
BP En cours de production de services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 202 176.00 | 2 300.00 | 199 876.00 | 202 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 640.00 | | 106 640.00 | 106 640.00 |
BZ Autres créances | 19 162.00 | | 19 162.00 | 19 162.00 |
CF Disponibilités | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 994.00 | 2 300.00 | 351 694.00 | 353 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 339.00 | 152 403.00 | 540 937.00 | 693 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 970.00 | 104 970.00 | | 104 970.00 |
DH Report à nouveau | 76 999.00 | 57 794.00 | | 76 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 329.00 | 19 205.00 | | 18 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 150.00 | 1 285.00 | | 9 150.00 |
DL TOTAL (I) | 218 248.00 | 192 054.00 | | 218 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 270.00 | 70 709.00 | | 119 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 158.00 | 7 116.00 | | 13 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 635.00 | 71 453.00 | | 64 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 626.00 | 78 032.00 | | 90 626.00 |
EA Autres dettes | | 1 217.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | 45 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 688.00 | 273 526.00 | | 322 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 937.00 | 465 579.00 | | 540 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 459.00 | 188 753.00 | | 272 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 149.00 | | | 41 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 673.00 | | 667 673.00 | 667 673.00 |
FG Production vendue services | 668 835.00 | | 668 835.00 | 668 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 508.00 | | 1 336 508.00 | 1 336 508.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 892.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 682.00 | 4 981.00 | | 5 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 285.00 | 1 830.00 | | 1 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 285.00 | 1 830.00 | | 1 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 115.00 | 1 830.00 | | 1 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 943.00 | | 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 751.00 | 1 334 184.00 | | 1 359 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 422.00 | 1 314 979.00 | | 1 341 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 329.00 | 19 205.00 | | 18 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 966.00 | | 48 643.00 | 290 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | 33 321.00 | 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 264.00 | | 339 345.00 | 264.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 611.00 | | | 115 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 397.00 | | 37 015.00 | 153 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 958.00 | | 11 627.00 | 21 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 210.00 | 8 892.00 | | 141 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 618.00 | 1 001.00 | | 17 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 592.00 | 7 892.00 | | 123 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 635.00 | 64 635.00 | | 64 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 306.00 | 29 306.00 | | 29 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 909.00 | 32 909.00 | | 32 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
UP Prêts | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
UX Autres créances clients | 106 640.00 | | | 106 640.00 |
VB T. V. A. | 855.00 | | | 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 149.00 | 41 149.00 | | 41 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 121.00 | 27 892.00 | 50 229.00 | 78 121.00 |
VI Groupe et associés | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 845.00 | | | 36 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
VP Divers | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 124.00 | 150 872.00 | 8 252.00 | 159 124.00 |
VW T.V.A. | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 688.00 | 272 459.00 | 50 229.00 | 322 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 817.00 | 20 870.00 | | 17 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 348.00 | 18 725.00 | | 20 348.00 |
ST Autres comptes | 81 736.00 | 85 170.00 | | 81 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 942.00 | 44 454.00 | | 44 942.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 7 930.00 | 23 530.00 | | 7 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 976.00 | 10 864.00 | | 10 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 793.00 | 31 734.00 | | 28 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 138.00 | 172 832.00 | | 161 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 632.00 | 73 031.00 | | 74 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 956.00 | 171 878.00 | | 154 956.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |