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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 9 010.00 | 5 990.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 600.00 | 128 292.00 | 21 307.00 | 149 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 996.00 | 42 938.00 | 4 058.00 | 46 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 303.00 | | 85 303.00 | 85 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 761.00 | 192 851.00 | 212 910.00 | 405 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
BT Marchandises | 198 617.00 | 7 800.00 | 190 817.00 | 198 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 673.00 | | 74 673.00 | 74 673.00 |
BZ Autres créances | 21 461.00 | | 21 461.00 | 21 461.00 |
CF Disponibilités | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 567.00 | 7 800.00 | 307 767.00 | 315 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 328.00 | 200 651.00 | 520 677.00 | 721 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 555.00 | | | 93 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 970.00 | 104 970.00 | | 104 970.00 |
DH Report à nouveau | 127 083.00 | 95 548.00 | | 127 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 094.00 | 31 535.00 | | 45 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 660.00 | 5 490.00 | | 3 660.00 |
DL TOTAL (I) | 289 607.00 | 246 343.00 | | 289 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 673.00 | 72 664.00 | | 40 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 069.00 | 16 485.00 | | 6 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 709.00 | 46 967.00 | | 92 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 208.00 | 90 035.00 | | 85 208.00 |
EA Autres dettes | 1 411.00 | 7 051.00 | | 1 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 070.00 | 248 200.00 | | 231 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 677.00 | 494 543.00 | | 520 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 070.00 | 235 400.00 | | 231 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 165.00 | 44 356.00 | | 27 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 476.00 | | 29 341.00 | 376 476.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 93 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55.00 | 405 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 611.00 | | | 115 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 242.00 | | 5 354.00 | 191 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 623.00 | | 23 987.00 | 69 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 678.00 | 13 173.00 | | 179 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 620.00 | 1 001.00 | | 20 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 058.00 | 12 172.00 | | 159 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 300.00 | 7 800.00 | 2 300.00 | 2 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 300.00 | 7 800.00 | 2 300.00 | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | 7 800.00 | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 709.00 | 92 709.00 | | 92 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 303.00 | 85 303.00 | | 85 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
UX Autres créances clients | 74 673.00 | 74 673.00 | | 74 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VB T. V. A. | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VI Groupe et associés | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395.00 | | | 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 742.00 | 194 742.00 | | 194 742.00 |
VW T.V.A. | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 070.00 | 231 070.00 | | 231 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 781.00 | 20 183.00 | | 16 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 830.00 | 20 869.00 | | 35 830.00 |
ST Autres comptes | 88 993.00 | 61 160.00 | | 88 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 655.00 | 44 172.00 | | 43 655.00 |
YT Sous‐traitance | 15 256.00 | 11 169.00 | | 15 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 986.00 | 11 160.00 | | 10 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 767.00 | 31 343.00 | | 27 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 980.00 | 160 328.00 | | 184 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 691.00 | 60 737.00 | | 94 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 734.00 | 137 370.00 | | 183 734.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |