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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 7 009.00 | 7 991.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 246.00 | 110 629.00 | 33 617.00 | 144 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 996.00 | 34 419.00 | 12 577.00 | 46 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 225.00 | | 41 225.00 | 41 225.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 330.00 | 164 668.00 | 191 662.00 | 356 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
BP En cours de production de services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BT Marchandises | 180 847.00 | 2 300.00 | 178 547.00 | 180 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 455.00 | | 89 455.00 | 89 455.00 |
BZ Autres créances | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
CF Disponibilités | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 007.00 | 2 300.00 | 299 707.00 | 302 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 338.00 | 166 968.00 | 491 369.00 | 658 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 477.00 | | | 49 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 970.00 | 104 970.00 | | 104 970.00 |
DH Report à nouveau | 95 328.00 | 76 999.00 | | 95 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220.00 | 18 329.00 | | 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 320.00 | 9 150.00 | | 7 320.00 |
DL TOTAL (I) | 216 638.00 | 218 248.00 | | 216 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 837.00 | 119 270.00 | | 94 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 485.00 | 13 158.00 | | 6 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 984.00 | 64 635.00 | | 42 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 633.00 | 90 626.00 | | 93 633.00 |
EA Autres dettes | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 35 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 732.00 | 322 688.00 | | 274 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 369.00 | 540 937.00 | | 491 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 419.00 | 272 459.00 | | 246 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 608.00 | 41 149.00 | | 44 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 345.00 | | 17 184.00 | 339 345.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 198.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 49 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198.00 | 356 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 611.00 | | | 115 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 412.00 | | 830.00 | 190 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 321.00 | | 16 354.00 | 33 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 103.00 | 14 566.00 | | 150 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 619.00 | 1 001.00 | | 18 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 484.00 | 13 565.00 | | 131 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 300.00 | 2 300.00 | 2 300.00 | 2 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 300.00 | 2 300.00 | 2 300.00 | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | 2 300.00 | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 984.00 | 42 984.00 | | 42 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 225.00 | 41 225.00 | | 41 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
UX Autres créances clients | 89 455.00 | | | 89 455.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | | | 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 608.00 | 16 295.00 | 28 313.00 | 44 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 229.00 | 50 229.00 | | 50 229.00 |
VI Groupe et associés | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 387.00 | 152 387.00 | | 152 387.00 |
VW T.V.A. | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 732.00 | 246 419.00 | 28 313.00 | 274 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 326.00 | 17 817.00 | | 18 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 328.00 | 20 348.00 | | 22 328.00 |
ST Autres comptes | 77 922.00 | 81 736.00 | | 77 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 915.00 | 44 942.00 | | 44 915.00 |
YT Sous‐traitance | 9 312.00 | 7 930.00 | | 9 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 045.00 | 10 976.00 | | 11 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 371.00 | 28 793.00 | | 29 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 281.00 | 161 138.00 | | 165 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 812.00 | 74 632.00 | | 76 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 477.00 | 154 956.00 | | 154 477.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |