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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 11 011.00 | 3 989.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 600.00 | 145 435.00 | 4 165.00 | 149 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 029.00 | 46 872.00 | 3 157.00 | 50 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 798.00 | | 115 798.00 | 115 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 290.00 | 215 928.00 | 223 361.00 | 439 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
BT Marchandises | 289 917.00 | 6 300.00 | 283 617.00 | 289 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 586.00 | | 119 586.00 | 119 586.00 |
BZ Autres créances | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
CF Disponibilités | 74 802.00 | | 74 802.00 | 74 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 678.00 | 6 300.00 | 513 378.00 | 519 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 968.00 | 222 228.00 | 736 740.00 | 958 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 050.00 | | | 124 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 970.00 | 104 970.00 | | 104 970.00 |
DH Report à nouveau | 192 207.00 | 172 177.00 | | 192 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 856.00 | 20 030.00 | | 9 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 830.00 | | |
DL TOTAL (I) | 315 834.00 | 307 807.00 | | 315 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 252 728.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 149.00 | 6 149.00 | | 11 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 751.00 | 56 703.00 | | 78 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 790.00 | 58 851.00 | | 74 790.00 |
EA Autres dettes | 6 216.00 | 5 357.00 | | 6 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 906.00 | 379 789.00 | | 420 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 740.00 | 687 596.00 | | 736 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 906.00 | 129 789.00 | | 170 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 633.00 | | 7 657.00 | 431 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 611.00 | | | 115 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 908.00 | | 721.00 | 198 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 114.00 | | 6 936.00 | 117 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 823.00 | 11 106.00 | | 204 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 621.00 | 1 001.00 | | 22 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 202.00 | 10 105.00 | | 182 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 500.00 | 6 300.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | 6 300.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | 6 300.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 300.00 | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 751.00 | 78 751.00 | | 78 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 798.00 | 115 798.00 | | 115 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
UX Autres créances clients | 119 586.00 | 119 586.00 | | 119 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 586.00 | 264 586.00 | | 264 586.00 |
VW T.V.A. | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 906.00 | 170 906.00 | 250 000.00 | 420 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 919.00 | 23 637.00 | | 21 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 416.00 | 27 721.00 | | 34 416.00 |
ST Autres comptes | 68 604.00 | 72 156.00 | | 68 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 029.00 | 44 569.00 | | 45 029.00 |
YT Sous‐traitance | 14 535.00 | 15 606.00 | | 14 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 848.00 | 11 019.00 | | 11 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 767.00 | 34 656.00 | | 33 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 028.00 | 142 654.00 | | 176 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 252.00 | 68 361.00 | | 97 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 585.00 | 160 051.00 | | 162 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |