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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 8 009.00 | 6 991.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 246.00 | 119 321.00 | 24 926.00 | 144 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 996.00 | 39 738.00 | 7 258.00 | 46 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 371.00 | | 61 371.00 | 61 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 476.00 | 179 678.00 | 196 798.00 | 376 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 86 617.00 | 2 300.00 | 84 317.00 | 86 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 815.00 | | 176 815.00 | 176 815.00 |
BZ Autres créances | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
CF Disponibilités | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 046.00 | 2 300.00 | 297 746.00 | 300 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 522.00 | 181 978.00 | 494 543.00 | 676 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 623.00 | | | 69 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 970.00 | 104 970.00 | | 104 970.00 |
DH Report à nouveau | 95 548.00 | 95 328.00 | | 95 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 535.00 | 220.00 | | 31 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 490.00 | 7 320.00 | | 5 490.00 |
DL TOTAL (I) | 246 343.00 | 216 638.00 | | 246 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 664.00 | 94 837.00 | | 72 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 485.00 | 6 485.00 | | 16 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 967.00 | 42 984.00 | | 46 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 035.00 | 93 633.00 | | 90 035.00 |
EA Autres dettes | 7 051.00 | 11 793.00 | | 7 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 200.00 | 274 732.00 | | 248 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 543.00 | 491 369.00 | | 494 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 400.00 | 246 419.00 | | 235 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 356.00 | 44 608.00 | | 44 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 330.00 | | 20 146.00 | 356 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 611.00 | | | 115 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 242.00 | | | 191 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 477.00 | | 20 146.00 | 49 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 668.00 | 15 010.00 | | 164 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 620.00 | 1 001.00 | | 19 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 049.00 | 14 009.00 | | 145 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 967.00 | 46 967.00 | | 46 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 692.00 | 30 692.00 | | 30 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 371.00 | 61 371.00 | | 61 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
UX Autres créances clients | 176 815.00 | 176 815.00 | | 176 815.00 |
VB T. V. A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 356.00 | 44 356.00 | | 44 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 308.00 | 15 508.00 | 12 800.00 | 28 308.00 |
VI Groupe et associés | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 836.00 | | | 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 905.00 | 267 905.00 | | 267 905.00 |
VW T.V.A. | 38 324.00 | 38 324.00 | | 38 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 200.00 | 235 400.00 | 12 800.00 | 248 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 183.00 | 18 326.00 | | 20 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 869.00 | 22 328.00 | | 20 869.00 |
ST Autres comptes | 61 160.00 | 77 922.00 | | 61 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 172.00 | 44 915.00 | | 44 172.00 |
YT Sous‐traitance | 11 169.00 | 9 312.00 | | 11 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 160.00 | 11 045.00 | | 11 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 343.00 | 29 371.00 | | 31 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 328.00 | 165 281.00 | | 160 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 737.00 | 76 812.00 | | 60 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 370.00 | 154 477.00 | | 137 370.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |