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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 10 010.00 | 4 990.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 600.00 | 136 961.00 | 12 639.00 | 149 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 308.00 | 45 241.00 | 4 067.00 | 49 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 862.00 | | 108 862.00 | 108 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 633.00 | 204 823.00 | 226 810.00 | 431 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
BT Marchandises | 226 655.00 | 5 500.00 | 221 155.00 | 226 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 600.00 | | 79 600.00 | 79 600.00 |
BZ Autres créances | 27 028.00 | | 27 028.00 | 27 028.00 |
CF Disponibilités | 113 242.00 | | 113 242.00 | 113 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 286.00 | 5 500.00 | 460 786.00 | 466 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 919.00 | 210 323.00 | 687 596.00 | 897 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 114.00 | | | 117 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 970.00 | 104 970.00 | | 104 970.00 |
DH Report à nouveau | 172 177.00 | 127 083.00 | | 172 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 030.00 | 45 094.00 | | 20 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 830.00 | 3 660.00 | | 1 830.00 |
DL TOTAL (I) | 307 807.00 | 289 607.00 | | 307 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 728.00 | 40 673.00 | | 252 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 149.00 | 6 069.00 | | 6 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 703.00 | 92 709.00 | | 56 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 851.00 | 85 208.00 | | 58 851.00 |
EA Autres dettes | 5 357.00 | 1 411.00 | | 5 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 789.00 | 231 070.00 | | 379 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 596.00 | 520 677.00 | | 687 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 789.00 | 231 070.00 | | 129 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 165.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 761.00 | | 25 871.00 | 405 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 611.00 | | | 115 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 596.00 | | 2 312.00 | 196 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 555.00 | | 23 559.00 | 93 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 851.00 | 11 972.00 | | 192 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 621.00 | 1 001.00 | | 21 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 231.00 | 10 971.00 | | 171 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 800.00 | 5 500.00 | 7 800.00 | 7 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 800.00 | 5 500.00 | 7 800.00 | 7 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 800.00 | 5 500.00 | 7 800.00 | 7 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | 7 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 703.00 | 56 703.00 | | 56 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 862.00 | 108 862.00 | | 108 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
UX Autres créances clients | 79 600.00 | 79 600.00 | | 79 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 728.00 | 2 728.00 | 250 000.00 | 252 728.00 |
VI Groupe et associés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 100.00 | | | 250 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 914.00 | 227 914.00 | | 227 914.00 |
VW T.V.A. | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 789.00 | 129 789.00 | 250 000.00 | 379 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 637.00 | 16 781.00 | | 23 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 721.00 | 35 830.00 | | 27 721.00 |
ST Autres comptes | 72 156.00 | 88 993.00 | | 72 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 569.00 | 43 655.00 | | 44 569.00 |
YT Sous‐traitance | 15 606.00 | 15 256.00 | | 15 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 019.00 | 10 986.00 | | 11 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 656.00 | 27 767.00 | | 34 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 654.00 | 184 980.00 | | 142 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 361.00 | 94 691.00 | | 68 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 051.00 | 183 734.00 | | 160 051.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |