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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 675.00 | 4 879.00 | 1 796.00 | 6 675.00 |
AN Terrains | 3 310.00 | 77.00 | 3 232.00 | 3 310.00 |
AP Constructions | 124 514.00 | 8 260.00 | 116 253.00 | 124 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 696.00 | 37 416.00 | 8 279.00 | 45 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 469.00 | 152 642.00 | 46 827.00 | 199 469.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 502.00 | 203 276.00 | 193 226.00 | 396 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 580.00 | | 34 580.00 | 34 580.00 |
BN En cours de production de biens | 214 736.00 | | 214 736.00 | 214 736.00 |
BZ Autres créances | 390 713.00 | 8 264.00 | 382 449.00 | 390 713.00 |
CF Disponibilités | 260 213.00 | | 260 213.00 | 260 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 900 242.00 | 8 264.00 | 891 978.00 | 900 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 745.00 | 211 541.00 | 1 085 204.00 | 1 296 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 4 500.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 386.00 | 75 386.00 | | 75 386.00 |
DG Autres réserves | 253 986.00 | 290 318.00 | | 253 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 604.00 | 87 917.00 | | 167 604.00 |
DL TOTAL (I) | 547 428.00 | 458 573.00 | | 547 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 669.00 | 97.00 | | 45 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 876.00 | 98 245.00 | | 167 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 396.00 | 129 540.00 | | 152 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 833.00 | | 1 447.00 |
EA Autres dettes | 170 385.00 | 137 008.00 | | 170 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 776.00 | 366 725.00 | | 537 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 204.00 | 825 298.00 | | 1 085 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 776.00 | 366 725.00 | | 537 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 458.00 | | 163 563.00 | 283 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 518.00 | | 396 503.00 | 50 518.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 518.00 | | 372 991.00 | 50 518.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 784.00 | | 1 892.00 | 4 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 338.00 | | 151 171.00 | 272 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 336.00 | | 10 500.00 | 6 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 816.00 | 22 461.00 | | 180 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 807.00 | 3 073.00 | | 1 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 009.00 | 19 389.00 | | 179 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 876.00 | 167 876.00 | | 167 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 385.00 | 70 385.00 | | 70 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 386.00 | 170 386.00 | | 170 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
UX Autres créances clients | 337 487.00 | | | 337 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
VB T. V. A. | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VI Groupe et associés | 45 670.00 | 45 670.00 | | 45 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 337.00 | 390 714.00 | 13 623.00 | 404 337.00 |
VW T.V.A. | 36 710.00 | 36 710.00 | | 36 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 776.00 | 537 776.00 | | 537 776.00 |