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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 602.00 | 9 811.00 | 8 791.00 | 18 602.00 |
AN Terrains | 8 060.00 | 3 414.00 | 4 645.00 | 8 060.00 |
AP Constructions | 160 778.00 | 54 710.00 | 106 067.00 | 160 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 243.00 | 55 828.00 | 6 415.00 | 62 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 803.00 | 210 803.00 | 43 999.00 | 254 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 813.00 | 334 567.00 | 187 245.00 | 521 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 543.00 | | 58 543.00 | 58 543.00 |
BN En cours de production de biens | 275 100.00 | | 275 100.00 | 275 100.00 |
BZ Autres créances | 456 495.00 | 34 193.00 | 422 301.00 | 456 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 003.00 | | 75 003.00 | 75 003.00 |
CF Disponibilités | 333 141.00 | | 333 141.00 | 333 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 564.00 | 34 193.00 | 1 164 370.00 | 1 198 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 377.00 | 368 761.00 | 1 351 616.00 | 1 720 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 386.00 | 75 386.00 | | 75 386.00 |
DG Autres réserves | 299 267.00 | 249 782.00 | | 299 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 629.00 | 173 485.00 | | 242 629.00 |
DL TOTAL (I) | 672 283.00 | 553 654.00 | | 672 283.00 |
DP Provisions pour risques | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421.00 | 610.00 | | 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 549.00 | 136 205.00 | | 133 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 342.00 | 80 147.00 | | 122 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 077.00 | 132 816.00 | | 238 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 146.00 | 88 344.00 | | 156 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 802.00 | 14 316.00 | | 9 802.00 |
EA Autres dettes | 6 775.00 | 14 189.00 | | 6 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 115.00 | 466 629.00 | | 667 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 616.00 | 1 020 284.00 | | 1 351 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 773.00 | 305 483.00 | | 544 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 437.00 | | 20 376.00 | 501 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 998.00 | | 19 886.00 | 465 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 836.00 | | 490.00 | 16 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 655.00 | 48 913.00 | | 285 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 237.00 | 2 574.00 | | 7 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 417.00 | 46 339.00 | | 278 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 217.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 217.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 053.00 | 2 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
UX Autres créances clients | 387 078.00 | 387 078.00 | | 387 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 235.00 | 40 235.00 | | 40 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 399.00 | 456 776.00 | 13 623.00 | 470 399.00 |