| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 602.00 | 12 268.00 | 6 334.00 | 18 602.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 8 060.00 | 4 669.00 | 3 390.00 | 8 060.00 |
AP Constructions | 160 778.00 | 72 261.00 | 88 516.00 | 160 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 403.00 | 59 341.00 | 6 061.00 | 65 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 389.00 | 225 573.00 | 30 815.00 | 256 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 699.00 | 374 114.00 | 159 584.00 | 533 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 341.00 | | 57 341.00 | 57 341.00 |
BN En cours de production de biens | 134 831.00 | | 134 831.00 | 134 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 990.00 | 34 193.00 | 321 798.00 | 355 990.00 |
BZ Autres créances | 57 938.00 | | 57 938.00 | 57 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 071.00 | | 219 071.00 | 219 071.00 |
CF Disponibilités | 366 182.00 | | 366 182.00 | 366 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 191 356.00 | 34 193.00 | 1 157 163.00 | 1 191 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 056.00 | 408 308.00 | 1 316 748.00 | 1 725 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 386.00 | 75 386.00 | | 75 386.00 |
DG Autres réserves | 415 897.00 | 299 267.00 | | 415 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 160.00 | 242 629.00 | | 106 160.00 |
DL TOTAL (I) | 652 443.00 | 672 283.00 | | 652 443.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 217.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 217.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 338.00 | 421.00 | | 150 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 804.00 | 133 549.00 | | 147 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 372.00 | 122 342.00 | | 112 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 807.00 | 238 077.00 | | 136 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 653.00 | 156 146.00 | | 91 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 315.00 | 9 802.00 | | 3 315.00 |
EA Autres dettes | 22 013.00 | 6 775.00 | | 22 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 304.00 | 667 115.00 | | 664 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 748.00 | 1 351 615.00 | | 1 316 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 932.00 | 544 773.00 | | 401 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | 421.00 | | 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 287 800.00 | |
FD Production vendue biens | | | 777 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 065 443.00 | |
FM Production stockée | | | -140 268.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 782.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 182.00 | 100.00 | | 2 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 182.00 | 100.00 | | 2 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 092.00 | 1 631.00 | | 4 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 926.00 | | | 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 018.00 | 1 631.00 | | 5 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 837.00 | -1 531.00 | | -2 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 386.00 | 88 433.00 | | 35 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 670.00 | 2 297 952.00 | | 1 958 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 510.00 | 2 055 322.00 | | 1 852 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 160.00 | 242 630.00 | | 106 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 813.00 | | 14 047.00 | 521 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 161.00 | 533 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 161.00 | 497 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 885.00 | | 13 971.00 | 485 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 326.00 | | 77.00 | 17 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 568.00 | 40 782.00 | 1 235.00 | 334 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 812.00 | 2 457.00 | | 9 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 756.00 | 38 325.00 | 1 235.00 | 324 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
UX Autres créances clients | 315 757.00 | 315 757.00 | | 315 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 235.00 | 40 235.00 | | 40 235.00 |
VB T. V. A. | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 942.00 | 30 942.00 | | 30 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 554.00 | 413 930.00 | 13 623.00 | 427 554.00 |