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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 602.00 | 7 237.00 | 11 365.00 | 18 602.00 |
AN Terrains | 8 060.00 | 2 158.00 | 5 901.00 | 8 060.00 |
AP Constructions | 160 778.00 | 37 160.00 | 123 617.00 | 160 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 329.00 | 49 689.00 | 11 639.00 | 61 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 830.00 | 189 409.00 | 46 421.00 | 235 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 437.00 | 285 654.00 | 215 782.00 | 501 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 552.00 | | 47 552.00 | 47 552.00 |
BN En cours de production de biens | 300 889.00 | | 300 889.00 | 300 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 062.00 | 12 149.00 | 180 913.00 | 193 062.00 |
BZ Autres créances | 62 996.00 | | 62 996.00 | 62 996.00 |
CF Disponibilités | 201 381.00 | | 201 381.00 | 201 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 650.00 | 12 149.00 | 804 501.00 | 816 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 087.00 | 297 803.00 | 1 020 284.00 | 1 318 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 450.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 386.00 | 75 386.00 | | 75 386.00 |
DG Autres réserves | 249 782.00 | 421 591.00 | | 249 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 485.00 | 198 755.00 | | 173 485.00 |
DL TOTAL (I) | 553 654.00 | 746 183.00 | | 553 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | | | 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 205.00 | 1 503.00 | | 136 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 147.00 | 98 563.00 | | 80 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 816.00 | 70 492.00 | | 132 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 344.00 | 160 975.00 | | 88 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 316.00 | 1 447.00 | | 14 316.00 |
EA Autres dettes | 14 189.00 | 10 297.00 | | 14 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 629.00 | 343 280.00 | | 466 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 284.00 | 1 089 464.00 | | 1 020 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 482.00 | 244 717.00 | | 386 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 063.00 | | 59 251.00 | 444 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 877.00 | 501 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 877.00 | 465 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 603.00 | | 7 000.00 | 11 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 624.00 | | 52 251.00 | 415 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 466.00 | 46 215.00 | 26.00 | 239 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 713.00 | 1 524.00 | | 5 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 753.00 | 44 691.00 | 26.00 | 233 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
UX Autres créances clients | 177 048.00 | 177 048.00 | | 177 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VB T. V. A. | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 691.00 | 38 691.00 | | 38 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 451.00 | 266 828.00 | 13 623.00 | 280 451.00 |