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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 602.00 | 14 345.00 | 4 256.00 | 18 602.00 |
AN Terrains | 8 060.00 | 5 848.00 | 2 211.00 | 8 060.00 |
AP Constructions | 160 778.00 | 89 107.00 | 71 670.00 | 160 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 229.00 | 62 815.00 | 6 414.00 | 69 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 764.00 | 196 752.00 | 69 012.00 | 265 764.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 057.00 | 368 868.00 | 167 189.00 | 536 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 124.00 | | 57 124.00 | 57 124.00 |
BN En cours de production de biens | 150 293.00 | | 150 293.00 | 150 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 828.00 | 31 720.00 | 284 108.00 | 315 828.00 |
BZ Autres créances | 57 962.00 | | 57 962.00 | 57 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 119.00 | | 453 119.00 | 453 119.00 |
CF Disponibilités | 267 108.00 | | 267 108.00 | 267 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 952.00 | 31 720.00 | 1 271 232.00 | 1 302 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 010.00 | 400 588.00 | 1 438 421.00 | 1 839 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 386.00 | 75 386.00 | | 75 386.00 |
DG Autres réserves | 396 057.00 | 415 897.00 | | 396 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 249.00 | 106 160.00 | | 181 249.00 |
DL TOTAL (I) | 707 693.00 | 652 443.00 | | 707 693.00 |
DP Provisions pour risques | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 107.00 | 150 338.00 | | 112 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 528.00 | 147 804.00 | | 149 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 479.00 | 112 372.00 | | 149 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 750.00 | 136 807.00 | | 182 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 518.00 | 91 653.00 | | 110 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
EA Autres dettes | 19 154.00 | 22 013.00 | | 19 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 854.00 | 664 304.00 | | 726 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 421.00 | 1 316 748.00 | | 1 438 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 082.00 | 401 932.00 | | 470 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 338.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 700.00 | | 60 560.00 | 533 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 957.00 | 13 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 064.00 | 51 138.00 | 536 058.00 | 7 064.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 064.00 | 46 181.00 | 503 832.00 | 7 064.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 695.00 | | 59 382.00 | 497 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 402.00 | | 1 178.00 | 17 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 115.00 | 40 934.00 | 46 181.00 | 374 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 269.00 | 2 077.00 | | 12 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 846.00 | 38 857.00 | 46 181.00 | 361 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 750.00 | 182 750.00 | | 182 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
UX Autres créances clients | 278 067.00 | 278 067.00 | | 278 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 762.00 | 37 762.00 | | 37 762.00 |
VB T. V. A. | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 107.00 | 4 814.00 | 107 293.00 | 112 107.00 |
VI Groupe et associés | 149 529.00 | 149 529.00 | | 149 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 393.00 | | | 52 393.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 613.00 | 43 613.00 | | 43 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 930.00 | 375 307.00 | 13 623.00 | 388 930.00 |
VW T.V.A. | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 375.00 | 470 082.00 | 107 293.00 | 577 375.00 |