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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 602.00 | 5 712.00 | 5 889.00 | 11 602.00 |
AN Terrains | 8 060.00 | 902.00 | 7 157.00 | 8 060.00 |
AP Constructions | 128 724.00 | 21 830.00 | 106 894.00 | 128 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 692.00 | 43 207.00 | 15 485.00 | 58 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 146.00 | 167 812.00 | 52 333.00 | 220 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 062.00 | 239 465.00 | 204 597.00 | 444 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 650.00 | | 37 650.00 | 37 650.00 |
BN En cours de production de biens | 186 833.00 | | 186 833.00 | 186 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 851.00 | 5 480.00 | 354 371.00 | 359 851.00 |
BZ Autres créances | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
CF Disponibilités | 287 319.00 | | 287 319.00 | 287 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 347.00 | 5 480.00 | 884 867.00 | 890 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 410.00 | 244 945.00 | 1 089 464.00 | 1 334 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 386.00 | 75 386.00 | | 75 386.00 |
DG Autres réserves | 421 591.00 | 253 986.00 | | 421 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 755.00 | 167 604.00 | | 198 755.00 |
DL TOTAL (I) | 746 183.00 | 547 428.00 | | 746 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503.00 | 45 669.00 | | 1 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 563.00 | | | 98 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 492.00 | 167 876.00 | | 70 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 975.00 | 152 396.00 | | 160 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
EA Autres dettes | 10 297.00 | 170 385.00 | | 10 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 280.00 | 537 776.00 | | 343 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 464.00 | 1 085 204.00 | | 1 089 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 717.00 | 537 776.00 | | 244 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 503.00 | | 47 560.00 | 396 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 676.00 | | 4 927.00 | 6 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 991.00 | | 42 633.00 | 372 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 277.00 | 36 189.00 | 239 466.00 | 203 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | 833.00 | 5 713.00 | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 397.00 | 35 356.00 | 233 753.00 | 198 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
UX Autres créances clients | 346 615.00 | | | 346 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
VB T. V. A. | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 167.00 | 378 544.00 | 13 623.00 | 392 167.00 |