| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 398.00 | 215 549.00 | 93 849.00 | 309 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 921.00 | | 66 921.00 | 66 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 969.00 | 215 549.00 | 236 420.00 | 451 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 255 909.00 | | 3 255 909.00 | 3 255 909.00 |
BZ Autres créances | 2 149 692.00 | | 2 149 692.00 | 2 149 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 688 118.00 | | 2 688 118.00 | 2 688 118.00 |
CF Disponibilités | 3 576 302.00 | | 3 576 302.00 | 3 576 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 114.00 | | 128 114.00 | 128 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 798 135.00 | | 11 798 135.00 | 11 798 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 250 105.00 | 215 549.00 | 12 034 556.00 | 12 250 105.00 |
CU Autres participations | 75 650.00 | | 75 650.00 | 75 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 339 316.00 | 2 018 790.00 | | 3 339 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 194 196.00 | 2 320 526.00 | | 2 194 196.00 |
DL TOTAL (I) | 7 293 512.00 | 6 099 316.00 | | 7 293 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 295.00 | | | 133 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 295.00 | | | 133 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 909.00 | 1 070.00 | | 1 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251 800.00 | 2 148 936.00 | | 2 251 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 801 862.00 | 2 122 777.00 | | 1 801 862.00 |
EA Autres dettes | 552 178.00 | 1 050 185.00 | | 552 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 607 749.00 | 5 322 968.00 | | 4 607 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 034 556.00 | 11 422 283.00 | | 12 034 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 332 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 332 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 621 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 292 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 459 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 138 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 548 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 811.00 | |
GE Autres charges | | | 643 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 158 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 463 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 13 678.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 525.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 467 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 292.00 | 1 598.00 | | 3 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449 949.00 | 206 022.00 | | 449 949.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453 241.00 | 307 620.00 | | 453 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 118.00 | 185 824.00 | | 90 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 131.00 | 135 119.00 | | 409 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 295.00 | | | 133 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 544.00 | 320 942.00 | | 632 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 303.00 | -13 322.00 | | -179 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 094 292.00 | 1 147 458.00 | | 1 094 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 094 546.00 | 18 366 651.00 | | 22 094 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 900 350.00 | 16 046 125.00 | | 19 900 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 194 196.00 | 2 320 526.00 | | 2 194 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 040.00 | | | 991 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 969.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733 781.00 | | | 733 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 738.00 | 75 811.00 | | 139 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 738.00 | 75 811.00 | | 139 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 133 295.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 133 295.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 251 800.00 | 2 251 800.00 | | 2 251 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 801 862.00 | 1 801 862.00 | | 1 801 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 178.00 | 552 178.00 | | 552 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 921.00 | | | 66 921.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 114.00 | | | 128 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 600 636.00 | 5 533 715.00 | 66 921.00 | 5 600 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 607 749.00 | 4 607 749.00 | | 4 607 749.00 |