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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 310.00 | 187 084.00 | 293 225.00 | 480 310.00 |
BF Prêts | 50 830.00 | | 50 830.00 | 50 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 305.00 | | 155 305.00 | 155 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 338 399.00 | 187 084.00 | 2 151 315.00 | 2 338 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 273.00 | | 955 273.00 | 955 273.00 |
BZ Autres créances | 2 124 520.00 | | 2 124 520.00 | 2 124 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 855 603.00 | | 5 855 603.00 | 5 855 603.00 |
CF Disponibilités | 1 569 198.00 | | 1 569 198.00 | 1 569 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 807.00 | | 267 807.00 | 267 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 772 400.00 | | 10 772 400.00 | 10 772 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 110 800.00 | 187 084.00 | 12 923 715.00 | 13 110 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 830.00 | | | 50 830.00 |
CU Autres participations | 1 651 955.00 | | 1 651 955.00 | 1 651 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 033 512.00 | 3 339 316.00 | | 3 033 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 728 869.00 | 2 194 196.00 | | 2 728 869.00 |
DL TOTAL (I) | 7 522 380.00 | 7 293 512.00 | | 7 522 380.00 |
DQ Provisions pour charges | | 133 295.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 133 295.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 682.00 | 1 909.00 | | 1 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 941 671.00 | 2 251 800.00 | | 1 941 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 353 675.00 | 1 801 862.00 | | 2 353 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
EA Autres dettes | 1 090 234.00 | 552 178.00 | | 1 090 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 401 335.00 | 4 607 749.00 | | 5 401 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 923 715.00 | 12 034 556.00 | | 12 923 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 401 335.00 | 4 607 749.00 | | 5 401 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 682.00 | 1 909.00 | | 1 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 451 279.00 | | 21 451 279.00 | 21 451 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 451 279.00 | | 21 451 279.00 | 21 451 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 901 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 373 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 412 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 638 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 894 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 872 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 029.00 | |
GE Autres charges | | | 423 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 312 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 060 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 830.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 065 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 141.00 | 3 292.00 | | 3 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 164.00 | 449 949.00 | | 48 164.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 295.00 | | | 133 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 600.00 | 453 241.00 | | 184 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 433.00 | 90 118.00 | | 101 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 416.00 | 409 131.00 | | 45 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 859.00 | 133 295.00 | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 708.00 | 632 544.00 | | 147 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 892.00 | -179 303.00 | | 36 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 373 632.00 | 1 094 292.00 | | 1 373 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 563 600.00 | 22 094 546.00 | | 22 563 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 834 731.00 | 19 900 350.00 | | 19 834 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 728 869.00 | 2 194 196.00 | | 2 728 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 969.00 | | | 451 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 858 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 338 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 398.00 | | | 309 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 571.00 | | | 142 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 548.00 | 72 887.00 | 101 352.00 | 215 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 549.00 | 72 887.00 | 101 352.00 | 215 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 295.00 | | 133 295.00 | 133 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 295.00 | | 133 295.00 | 133 295.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 133 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 941 671.00 | 1 941 671.00 | | 1 941 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090 234.00 | 1 090 234.00 | | 1 090 234.00 |
UP Prêts | 50 830.00 | 50 830.00 | | 50 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 305.00 | | | 155 305.00 |
UX Autres créances clients | 955 273.00 | | | 955 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VP Divers | 2 124 520.00 | | | 2 124 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353 675.00 | 2 353 675.00 | | 2 353 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 807.00 | | | 267 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 553 734.00 | 3 398 430.00 | 155 305.00 | 3 553 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 401 335.00 | 5 401 335.00 | | 5 401 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |