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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 109 109.00 | | 109 109.00 | 109 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 681.00 | 379 768.00 | 236 913.00 | 616 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 398.00 | | 155 398.00 | 155 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 853 851.00 | 379 768.00 | 2 474 083.00 | 2 853 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 135 431.00 | | 3 135 431.00 | 3 135 431.00 |
BZ Autres créances | 1 052 061.00 | | 1 052 061.00 | 1 052 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 855 603.00 | | 5 855 603.00 | 5 855 603.00 |
CF Disponibilités | 8 443 334.00 | | 8 443 334.00 | 8 443 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423 165.00 | | 423 165.00 | 423 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 909 594.00 | | 18 909 594.00 | 18 909 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 763 445.00 | 379 768.00 | 21 383 676.00 | 21 763 445.00 |
CU Autres participations | 1 972 662.00 | | 1 972 662.00 | 1 972 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 851 470.00 | 3 481 851.00 | | 4 851 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 360 563.00 | 6 369 619.00 | | 6 360 563.00 |
DL TOTAL (I) | 14 192 033.00 | 12 831 470.00 | | 14 192 033.00 |
DP Provisions pour risques | 451 649.00 | 1 010 899.00 | | 451 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 451 649.00 | 1 010 899.00 | | 451 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 485.00 | 1 326.00 | | 2 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 254.00 | 2 942 929.00 | | 908 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 534 849.00 | 6 909 612.00 | | 3 534 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 988.00 | 334.00 | | 1 988.00 |
EA Autres dettes | 2 219 744.00 | 4 403 497.00 | | 2 219 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 739 994.00 | 14 280 371.00 | | 6 739 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 383 676.00 | 26 122 740.00 | | 21 383 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 717 320.00 | 14 257 697.00 | | 6 717 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 485.00 | 1 326.00 | | 2 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 138 195.00 | | 28 138 195.00 | 28 138 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 138 195.00 | | 28 138 195.00 | 28 138 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 854 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 019 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 421 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 404 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 508 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 704 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 383.00 | |
GE Autres charges | | | 614 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 719 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 300 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 300 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 072.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 847 934.00 | 380 803.00 | | 847 934.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 895 750.00 | | | 895 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 743 684.00 | 398 875.00 | | 1 743 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689 101.00 | 1 505.00 | | 689 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 847 934.00 | 380 803.00 | | 847 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336 500.00 | 1 010 899.00 | | 336 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 873 535.00 | 1 393 207.00 | | 1 873 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 851.00 | -996 332.00 | | -129 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 810 020.00 | 3 389 182.00 | | 2 810 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 763 637.00 | 32 733 632.00 | | 31 763 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 403 075.00 | 26 364 012.00 | | 25 403 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 360 563.00 | 6 369 619.00 | | 6 360 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 829.00 | | 4 369 271.00 | 1 754 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 270 250.00 | 2 128 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 270 250.00 | 2 853 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 226.00 | | 59 455.00 | 557 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197 603.00 | | 4 200 707.00 | 1 197 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 388.00 | 66 383.00 | | 313 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 386.00 | 66 383.00 | | 313 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 010 899.00 | 336 500.00 | 895 750.00 | 1 010 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 010 899.00 | 336 500.00 | 895 750.00 | 1 010 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336 500.00 | 895 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 254.00 | 908 254.00 | | 908 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 534 849.00 | 3 534 849.00 | | 3 534 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 219 744.00 | 2 219 744.00 | | 2 219 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 398.00 | | 155 398.00 | 155 398.00 |
UX Autres créances clients | 3 135 431.00 | 3 135 431.00 | | 3 135 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052 061.00 | 1 052 061.00 | | 1 052 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423 165.00 | 423 165.00 | | 423 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 766 055.00 | 4 610 657.00 | 155 398.00 | 4 766 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 739 994.00 | 6 717 320.00 | | 6 739 994.00 |