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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 880.00 | 1 033.00 | 13 847.00 | 14 880.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 982.00 | 453 971.00 | 373 011.00 | 826 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 553.00 | | 305 553.00 | 305 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 838 227.00 | 455 004.00 | 2 383 223.00 | 2 838 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 632 598.00 | | 4 632 598.00 | 4 632 598.00 |
BZ Autres créances | 1 690 875.00 | | 1 690 875.00 | 1 690 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 855 603.00 | | 5 855 603.00 | 5 855 603.00 |
CF Disponibilités | 7 784 092.00 | | 7 784 092.00 | 7 784 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575 048.00 | | 575 048.00 | 575 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 538 216.00 | | 20 538 216.00 | 20 538 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 376 443.00 | 455 004.00 | 22 921 439.00 | 23 376 443.00 |
CU Autres participations | 1 690 812.00 | | 1 690 812.00 | 1 690 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 712 033.00 | 4 851 470.00 | | 6 712 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 147 187.00 | 6 360 563.00 | | 5 147 187.00 |
DL TOTAL (I) | 14 839 220.00 | 14 192 033.00 | | 14 839 220.00 |
DP Provisions pour risques | 12 817.00 | 451 649.00 | | 12 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 817.00 | 451 649.00 | | 12 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548.00 | 2 485.00 | | 1 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 496.00 | 22 674.00 | | 89 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 337 639.00 | 908 254.00 | | 2 337 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 785 739.00 | 3 534 849.00 | | 3 785 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 932.00 | 1 988.00 | | 13 932.00 |
EA Autres dettes | 1 817 328.00 | 2 219 744.00 | | 1 817 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 045 681.00 | 6 739 994.00 | | 8 045 681.00 |
ED (V) | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 921 439.00 | 21 383 676.00 | | 22 921 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 495.00 | 22 674.00 | | 89 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 548.00 | 2 485.00 | | 1 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 496.00 | | | 89 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 502 359.00 | 687 498.00 | 27 189 857.00 | 26 502 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 502 359.00 | 687 498.00 | 27 189 857.00 | 26 502 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 423 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 643 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 491 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 261 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 379 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 559 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 381.00 | |
GE Autres charges | | | 3 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 770 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 872 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 872 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 478.00 | 847 934.00 | | 175 478.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 438 832.00 | 895 750.00 | | 438 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614 310.00 | 1 743 684.00 | | 614 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 482.00 | 689 101.00 | | 314 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 478.00 | 847 934.00 | | 175 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 336 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489 960.00 | 1 873 535.00 | | 489 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 350.00 | -129 851.00 | | 124 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 849 570.00 | 2 810 020.00 | | 1 849 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 257 325.00 | 31 763 637.00 | | 30 257 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 110 137.00 | 25 403 075.00 | | 25 110 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 147 187.00 | 6 360 563.00 | | 5 147 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 109.00 | 14 880.00 | 109 109.00 | 109 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128 060.00 | 311 154.00 | 442 850.00 | 2 128 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 768.00 | 75 381.00 | 145.00 | 379 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 033.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 768.00 | 74 347.00 | 145.00 | 379 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 451 649.00 | | 438 832.00 | 451 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 496.00 | 1.00 | | 89 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 337 639.00 | 2 337 639.00 | | 2 337 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 785 739.00 | 3 785 739.00 | | 3 785 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 817 328.00 | 1 817 328.00 | | 1 817 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305 553.00 | | 305 553.00 | 305 553.00 |
UX Autres créances clients | 4 632 598.00 | 4 632 598.00 | | 4 632 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690 875.00 | 1 690 875.00 | | 1 690 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575 048.00 | 575 048.00 | | 575 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 204 074.00 | 6 898 522.00 | 305 553.00 | 7 204 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 045 681.00 | 7 956 186.00 | | 8 045 681.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |