| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 336.00 | 247 299.00 | 265 037.00 | 512 336.00 |
BF Prêts | 51 830.00 | | 51 830.00 | 51 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 642.00 | | 163 642.00 | 163 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 490.00 | 247 299.00 | 2 086 191.00 | 2 333 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 369 363.00 | | 2 369 363.00 | 2 369 363.00 |
BZ Autres créances | 1 275 458.00 | | 1 275 458.00 | 1 275 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 855 602.00 | | 5 855 602.00 | 5 855 602.00 |
CF Disponibilités | 1 040 717.00 | | 1 040 717.00 | 1 040 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492 611.00 | | 492 611.00 | 492 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 033 752.00 | | 11 033 752.00 | 11 033 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 367 243.00 | 247 299.00 | 13 119 943.00 | 13 367 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 830.00 | | | 51 830.00 |
CU Autres participations | 1 605 681.00 | | 1 605 681.00 | 1 605 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 042 380.00 | 3 033 512.00 | | 3 042 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 470.00 | 2 728 869.00 | | 439 470.00 |
DL TOTAL (I) | 6 461 851.00 | 7 522 380.00 | | 6 461 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 992.00 | 1 682.00 | | 1 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 801.00 | | | 21 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 369 740.00 | 1 941 671.00 | | 2 369 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 656 757.00 | 2 353 675.00 | | 2 656 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333.00 | 14 073.00 | | 333.00 |
EA Autres dettes | 1 607 467.00 | 1 090 234.00 | | 1 607 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 658 092.00 | 5 401 335.00 | | 6 658 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 119 943.00 | 12 923 715.00 | | 13 119 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 636 291.00 | 5 401 335.00 | | 6 636 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 992.00 | 1 682.00 | | 1 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 343 572.00 | | 18 343 572.00 | 18 343 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 343 572.00 | | 18 343 572.00 | 18 343 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 444 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 806 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 757 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 374 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 556 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 153 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 611.00 | |
GE Autres charges | | | 348 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 255 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 473.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 444 695.00 | | | 1 444 695.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 346 190.00 | | | 346 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 141.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 736.00 | 48 164.00 | | 51 736.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 133 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 736.00 | 184 600.00 | | 51 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677.00 | 101 433.00 | | 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 209.00 | 45 416.00 | | 50 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 886.00 | 147 708.00 | | 50 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 849.00 | 36 892.00 | | 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 488.00 | 1 373 632.00 | | 118 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 863 926.00 | 22 563 600.00 | | 19 863 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 424 456.00 | 19 834 731.00 | | 19 424 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 470.00 | 2 728 869.00 | | 439 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 338 399.00 | | 82 988.00 | 2 338 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 500.00 | 1 821 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 897.00 | 2 333 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 397.00 | 512 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 309.00 | | 36 424.00 | 480 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 858 089.00 | | 46 564.00 | 1 858 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 084.00 | 64 611.00 | 4 397.00 | 187 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 084.00 | 64 611.00 | 4 397.00 | 187 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 801.00 | | | 21 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 369 740.00 | 2 369 740.00 | | 2 369 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 253 614.00 | 1 253 614.00 | | 1 253 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 233.00 | 670 233.00 | | 670 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607 467.00 | 1 607 467.00 | | 1 607 467.00 |
UP Prêts | 51 830.00 | 51 830.00 | | 51 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 642.00 | | 163 642.00 | 163 642.00 |
UX Autres créances clients | 2 369 363.00 | 2 369 363.00 | | 2 369 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VB T. V. A. | 73 502.00 | 73 502.00 | | 73 502.00 |
VC Groupe et associés | 138 016.00 | 138 016.00 | | 138 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 950 478.00 | 950 478.00 | | 950 478.00 |
VP Divers | 48 397.00 | 48 397.00 | | 48 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 572.00 | 315 572.00 | | 315 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 956.00 | 51 956.00 | | 51 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492 611.00 | 492 611.00 | | 492 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 352 905.00 | 4 189 262.00 | 163 642.00 | 4 352 905.00 |
VW T.V.A. | 417 336.00 | 417 336.00 | | 417 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 658 092.00 | 6 636 291.00 | | 6 658 092.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 219 561.00 | | | 1 219 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 746 543.00 | | | 6 746 543.00 |
ST Autres comptes | 2 226 951.00 | | | 2 226 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 672 736.00 | | | 672 736.00 |
YT Sous‐traitance | 31 158.00 | | | 31 158.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 80 451.00 | | | 80 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 154 501.00 | | | 154 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 374 062.00 | | | 1 374 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 551 646.00 | | | 551 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 757 841.00 | | | 9 757 841.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |