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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 226.00 | 313 386.00 | 243 840.00 | 557 226.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 156 941.00 | | 156 941.00 | 156 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 829.00 | 313 386.00 | 1 441 443.00 | 1 754 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 566 064.00 | | 7 566 064.00 | 7 566 064.00 |
BZ Autres créances | 437 484.00 | | 437 484.00 | 437 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 855 603.00 | | 5 855 603.00 | 5 855 603.00 |
CF Disponibilités | 12 343 128.00 | | 12 343 128.00 | 12 343 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479 018.00 | | 479 018.00 | 479 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 681 297.00 | | 26 681 297.00 | 26 681 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 436 126.00 | 313 386.00 | 28 122 740.00 | 28 436 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 830.00 | | | 51 830.00 |
CU Autres participations | 1 040 662.00 | | 1 040 662.00 | 1 040 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 481 851.00 | 3 042 380.00 | | 3 481 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 369 619.00 | 439 471.00 | | 6 369 619.00 |
DL TOTAL (I) | 12 831 470.00 | 6 461 851.00 | | 12 831 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 010 899.00 | | | 1 010 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 010 899.00 | | | 1 010 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326.00 | 1 992.00 | | 1 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 674.00 | 21 802.00 | | 22 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 942 929.00 | 2 369 740.00 | | 2 942 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 909 612.00 | 2 656 757.00 | | 6 909 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
EA Autres dettes | 4 403 497.00 | 1 607 468.00 | | 4 403 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 280 371.00 | 6 658 093.00 | | 14 280 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 122 740.00 | 13 119 944.00 | | 28 122 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 257 697.00 | 6 636 291.00 | | 14 257 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 326.00 | 1 992.00 | | 1 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 987 724.00 | | 30 987 724.00 | 30 987 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 987 724.00 | | 30 987 724.00 | 30 987 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 338 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 335 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 782 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 009 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 323 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 690 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 087.00 | |
GE Autres charges | | | 709 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 581 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 754 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 755 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 803.00 | 51 736.00 | | 380 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 875.00 | 51 736.00 | | 396 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 505.00 | 677.00 | | 1 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 803.00 | 50 210.00 | | 380 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 393 207.00 | 50 887.00 | | 1 393 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -996 332.00 | 849.00 | | -996 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 389 182.00 | 118 488.00 | | 3 389 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 733 632.00 | 19 863 927.00 | | 32 733 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 364 012.00 | 19 424 456.00 | | 26 364 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 369 619.00 | 439 471.00 | | 6 369 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 491.00 | | 107 729.00 | 2 333 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 686 390.00 | 1 197 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686 390.00 | 1 754 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 337.00 | | 44 889.00 | 512 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 821 154.00 | | 62 840.00 | 1 821 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 299.00 | 66 087.00 | | 247 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 299.00 | 66 087.00 | | 247 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 010 899.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 010 899.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 010 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 942 929.00 | 2 942 929.00 | | 2 942 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 909 612.00 | 6 909 612.00 | | 6 909 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 403 497.00 | 4 403 497.00 | | 4 403 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 941.00 | | 156 941.00 | 156 941.00 |
UX Autres créances clients | 7 566 064.00 | 7 566 064.00 | | 7 566 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 484.00 | 437 484.00 | | 437 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479 018.00 | 479 018.00 | | 479 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 639 508.00 | 8 482 566.00 | 156 941.00 | 8 639 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 280 371.00 | 14 257 697.00 | | 14 280 371.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |