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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731.00 | 998.00 | 733.00 | 1 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 240.00 | | 113 240.00 | 113 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 685 527.00 | 998.00 | 3 684 529.00 | 3 685 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BZ Autres créances | 115 383.00 | | 115 383.00 | 115 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 156.00 | | 55 156.00 | 55 156.00 |
CF Disponibilités | 132 585.00 | | 132 585.00 | 132 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 308 883.00 | | 308 883.00 | 308 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 994 410.00 | 998.00 | 3 993 412.00 | 3 994 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 240.00 | | | 113 240.00 |
CU Autres participations | 3 554 557.00 | | 3 554 557.00 | 3 554 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 008.00 | 585 008.00 | | 585 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 501.00 | 58 501.00 | | 58 501.00 |
DG Autres réserves | 2 799 844.00 | 2 483 547.00 | | 2 799 844.00 |
DH Report à nouveau | | 144 531.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 878.00 | 271 766.00 | | 226 878.00 |
DL TOTAL (I) | 3 670 231.00 | 3 543 353.00 | | 3 670 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 274 839.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 297.00 | 224 242.00 | | 284 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 957.00 | 7 341.00 | | 6 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 922.00 | 24 756.00 | | 31 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 181.00 | 531 178.00 | | 323 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 993 412.00 | 4 074 531.00 | | 3 993 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 181.00 | 531 178.00 | | 323 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 938.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -180.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 822.00 | -12 048.00 | | -3 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 404.00 | 486 845.00 | | 435 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 526.00 | 215 078.00 | | 208 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 878.00 | 271 766.00 | | 226 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 809 413.00 | | 55 500.00 | 3 809 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 386.00 | 3 683 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 386.00 | 3 685 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 807 682.00 | | 55 500.00 | 3 807 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421.00 | 577.00 | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421.00 | 577.00 | | 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 240.00 | 113 240.00 | | 113 240.00 |
UX Autres créances clients | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | | | 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 284 297.00 | 284 297.00 | | 284 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 281.00 | | | 284 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 802.00 | | | 114 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 382.00 | 234 382.00 | | 234 382.00 |
VW T.V.A. | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 181.00 | 323 181.00 | | 323 181.00 |