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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 638.00 | 10 585.00 | 32 053.00 | 42 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 646 678.00 | | 646 678.00 | 646 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 267 042.00 | 10 585.00 | 4 256 458.00 | 4 267 042.00 |
BZ Autres créances | 2 832 477.00 | | 2 832 477.00 | 2 832 477.00 |
CF Disponibilités | 845 236.00 | | 845 236.00 | 845 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 677 713.00 | | 3 677 713.00 | 3 677 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 944 755.00 | 10 585.00 | 7 934 171.00 | 7 944 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 646 678.00 | | | 646 678.00 |
CU Autres participations | 3 561 535.00 | | 3 561 535.00 | 3 561 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 008.00 | 585 008.00 | | 585 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 501.00 | 58 501.00 | | 58 501.00 |
DG Autres réserves | 2 765 914.00 | 3 028 151.00 | | 2 765 914.00 |
DH Report à nouveau | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 159.00 | 237 762.00 | | 880 159.00 |
DL TOTAL (I) | 4 539 582.00 | 4 159 423.00 | | 4 539 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 989 553.00 | 2 963 485.00 | | 2 989 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 263.00 | 259 001.00 | | 303 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 916.00 | 10 925.00 | | 15 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 856.00 | 54 157.00 | | 85 856.00 |
EA Autres dettes | | 52 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 394 589.00 | 3 340 367.00 | | 3 394 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 934 171.00 | 7 499 790.00 | | 7 934 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 372 918.00 | 390 367.00 | | 3 372 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 041 880.00 | | 1 679 861.00 | 7 041 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 454 698.00 | 4 224 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 454 698.00 | 4 267 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 638.00 | | | 42 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 999 242.00 | | 1 679 861.00 | 6 999 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 403.00 | 8 181.00 | | 2 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 403.00 | 8 181.00 | | 2 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 791.00 | 37 791.00 | | 37 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 836.00 | 38 836.00 | | 38 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 646 678.00 | 646 678.00 | | 646 678.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 982 001.00 | 2 960 330.00 | 21 671.00 | 2 982 001.00 |
VI Groupe et associés | 303 263.00 | 303 263.00 | | 303 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 430.00 | | | 41 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 838.00 | 64 838.00 | | 64 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 761 077.00 | 2 761 077.00 | | 2 761 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 479 155.00 | 3 479 155.00 | | 3 479 155.00 |
VW T.V.A. | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 394 589.00 | 3 372 918.00 | 21 671.00 | 3 394 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |