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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 481 306.00 | | 481 306.00 | 481 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 053 593.00 | 1 731.00 | 4 051 862.00 | 4 053 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 205 166.00 | | 205 166.00 | 205 166.00 |
CF Disponibilités | 117 132.00 | | 117 132.00 | 117 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 298.00 | | 322 298.00 | 322 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 375 892.00 | 1 731.00 | 4 374 161.00 | 4 375 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 481 306.00 | | | 481 306.00 |
CU Autres participations | 3 554 557.00 | | 3 554 557.00 | 3 554 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 008.00 | 585 008.00 | | 585 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 501.00 | 58 501.00 | | 58 501.00 |
DG Autres réserves | 2 985 085.00 | 2 846 722.00 | | 2 985 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 067.00 | 338 363.00 | | 293 067.00 |
DL TOTAL (I) | 3 921 660.00 | 3 828 594.00 | | 3 921 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 052.00 | 82 689.00 | | 46 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 739.00 | 252 324.00 | | 315 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 487.00 | 10 507.00 | | 11 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 423.00 | 34 937.00 | | 44 423.00 |
EA Autres dettes | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 500.00 | 380 458.00 | | 452 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 374 161.00 | 4 209 051.00 | | 4 374 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 283.00 | 334 464.00 | | 443 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 653.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 424.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 424.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -424.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 999.00 | -947.00 | | 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 579.00 | 557 118.00 | | 556 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 512.00 | 218 755.00 | | 263 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 067.00 | 338 363.00 | | 293 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 989 396.00 | | 64 197.00 | 3 989 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 051 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 053 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 987 665.00 | | 64 197.00 | 3 987 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560.00 | 171.00 | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560.00 | 171.00 | | 1 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 481 306.00 | 481 306.00 | | 481 306.00 |
VB T. V. A. | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 994.00 | 36 777.00 | 9 217.00 | 45 994.00 |
VI Groupe et associés | 315 739.00 | 315 739.00 | | 315 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 630.00 | | | 36 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 663.00 | 198 663.00 | | 198 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 472.00 | 686 472.00 | | 686 472.00 |
VW T.V.A. | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 500.00 | 443 283.00 | 9 217.00 | 452 500.00 |