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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 638.00 | 2 403.00 | 40 235.00 | 42 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 636 801.00 | | 636 801.00 | 636 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 041 880.00 | 2 403.00 | 7 039 476.00 | 7 041 880.00 |
BZ Autres créances | 234 275.00 | | 234 275.00 | 234 275.00 |
CF Disponibilités | 226 039.00 | | 226 039.00 | 226 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 314.00 | | 460 314.00 | 460 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 502 194.00 | 2 403.00 | 7 499 790.00 | 7 502 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 636 801.00 | | | 636 801.00 |
CU Autres participations | 6 346 441.00 | | 6 346 441.00 | 6 346 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 008.00 | 585 008.00 | | 585 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 501.00 | 58 501.00 | | 58 501.00 |
DG Autres réserves | 3 028 151.00 | 2 985 085.00 | | 3 028 151.00 |
DH Report à nouveau | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 762.00 | 293 067.00 | | 237 762.00 |
DL TOTAL (I) | 4 159 423.00 | 3 921 660.00 | | 4 159 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 963 485.00 | 46 052.00 | | 2 963 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 001.00 | 315 739.00 | | 259 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 925.00 | 11 487.00 | | 10 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 157.00 | 44 423.00 | | 54 157.00 |
EA Autres dettes | 52 800.00 | 34 800.00 | | 52 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 340 367.00 | 452 500.00 | | 3 340 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 499 790.00 | 4 374 161.00 | | 7 499 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 367.00 | 443 283.00 | | 390 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 053 593.00 | | 2 988 286.00 | 4 053 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 999 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 041 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731.00 | | 40 907.00 | 1 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 051 862.00 | | 2 947 379.00 | 4 051 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731.00 | 672.00 | | 1 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 731.00 | 672.00 | | 1 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 636 801.00 | 636 801.00 | | 636 801.00 |
VB T. V. A. | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 959 217.00 | 9 217.00 | 1 291 199.00 | 2 959 217.00 |
VI Groupe et associés | 259 001.00 | 259 001.00 | | 259 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 950 000.00 | | | 2 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 777.00 | | | 36 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 933.00 | 221 933.00 | | 221 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 076.00 | 871 076.00 | | 871 076.00 |
VW T.V.A. | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 340 367.00 | 390 367.00 | 1 291 199.00 | 3 340 367.00 |