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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731.00 | 1 560.00 | 171.00 | 1 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 417 108.00 | | 417 108.00 | 417 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 989 396.00 | 1 560.00 | 3 987 835.00 | 3 989 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 84 974.00 | | 84 974.00 | 84 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 134 562.00 | | 134 562.00 | 134 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 216.00 | | 221 216.00 | 221 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 612.00 | 1 560.00 | 4 209 051.00 | 4 210 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 417 108.00 | | | 417 108.00 |
CU Autres participations | 3 554 557.00 | | 3 554 557.00 | 3 554 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 008.00 | 585 008.00 | | 585 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 501.00 | 58 501.00 | | 58 501.00 |
DG Autres réserves | 2 846 722.00 | 2 799 844.00 | | 2 846 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 363.00 | 226 878.00 | | 338 363.00 |
DL TOTAL (I) | 3 828 594.00 | 3 670 231.00 | | 3 828 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 689.00 | 5.00 | | 82 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 324.00 | 284 297.00 | | 252 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 507.00 | 6 957.00 | | 10 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 937.00 | 31 922.00 | | 34 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 458.00 | 323 181.00 | | 380 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 209 051.00 | 3 993 412.00 | | 4 209 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 464.00 | 323 181.00 | | 334 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 449.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 45.00 | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 45.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | -45.00 | | -424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -947.00 | -3 822.00 | | -947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 118.00 | 435 404.00 | | 557 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 755.00 | 208 526.00 | | 218 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 363.00 | 226 878.00 | | 338 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 685 527.00 | | 303 869.00 | 3 685 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 987 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 989 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 683 796.00 | | 303 869.00 | 3 683 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998.00 | 563.00 | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998.00 | 563.00 | | 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 417 108.00 | 417 108.00 | | 417 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | | | 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 624.00 | 36 630.00 | 45 994.00 | 82 624.00 |
VI Groupe et associés | 252 324.00 | 252 324.00 | | 252 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 533.00 | | | 84 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 762.00 | 503 762.00 | | 503 762.00 |
VW T.V.A. | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 458.00 | 334 464.00 | 45 994.00 | 380 458.00 |