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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 638.00 | 18 766.00 | 23 872.00 | 42 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 368 342.00 | | 368 342.00 | 368 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 998 706.00 | 18 766.00 | 3 979 940.00 | 3 998 706.00 |
BZ Autres créances | 505 749.00 | | 505 749.00 | 505 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 840 302.00 | 28 416.00 | 811 886.00 | 840 302.00 |
CF Disponibilités | 251 454.00 | | 251 454.00 | 251 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 505.00 | 28 416.00 | 1 569 089.00 | 1 597 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 596 211.00 | 47 182.00 | 5 549 029.00 | 5 596 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 368 342.00 | | | 368 342.00 |
CU Autres participations | 3 571 535.00 | | 3 571 535.00 | 3 571 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 008.00 | 585 008.00 | | 585 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 501.00 | 58 501.00 | | 58 501.00 |
DG Autres réserves | 3 146 073.00 | 2 765 914.00 | | 3 146 073.00 |
DH Report à nouveau | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 804.00 | 880 159.00 | | 400 804.00 |
DL TOTAL (I) | 4 440 386.00 | 4 539 582.00 | | 4 440 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 722.00 | 2 989 553.00 | | 21 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 669.00 | 303 263.00 | | 741 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 741.00 | 15 916.00 | | 12 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 511.00 | 85 856.00 | | 332 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 643.00 | 3 394 589.00 | | 1 108 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 549 029.00 | 7 934 171.00 | | 5 549 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 349.00 | 3 372 918.00 | | 1 097 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 267 042.00 | | 1 298 216.00 | 4 267 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 566 552.00 | 3 956 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 566 552.00 | 3 998 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 638.00 | | | 42 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 224 404.00 | | 1 298 216.00 | 4 224 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 585.00 | 8 181.00 | | 10 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 585.00 | 8 181.00 | | 10 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 914.00 | 67 914.00 | | 67 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 699.00 | 43 699.00 | | 43 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 715.00 | 52 715.00 | | 52 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210 129.00 | 210 129.00 | | 210 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 368 342.00 | 368 342.00 | | 368 342.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 671.00 | 10 377.00 | 11 294.00 | 21 671.00 |
VI Groupe et associés | 673 755.00 | 673 755.00 | | 673 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 960 330.00 | | | 2 960 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 150.00 | 502 150.00 | | 502 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 091.00 | 874 091.00 | | 874 091.00 |
VW T.V.A. | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 643.00 | 1 097 349.00 | 11 294.00 | 1 108 643.00 |