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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 071.00 | 161 529.00 | 11 542.00 | 173 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375 842.00 | 958 359.00 | 417 484.00 | 1 375 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 413.00 | 1 119 887.00 | 551 526.00 | 1 671 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 810 753.00 | | 5 810 753.00 | 5 810 753.00 |
BZ Autres créances | 572 797.00 | 9 892.00 | 562 905.00 | 572 797.00 |
CF Disponibilités | 50 899.00 | | 50 899.00 | 50 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 441 893.00 | 9 892.00 | 6 432 001.00 | 6 441 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 113 307.00 | 1 129 779.00 | 6 983 527.00 | 8 113 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 888.00 | 284 495.00 | | 367 888.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 974.00 | 2 091 581.00 | | 2 174 974.00 |
DP Provisions pour risques | 19 608.00 | 153 983.00 | | 19 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 608.00 | 153 983.00 | | 19 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785.00 | 507.00 | | 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 132.00 | 451 657.00 | | 10 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 010.00 | 402 670.00 | | 260 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 213 799.00 | 3 822 366.00 | | 4 213 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 316.00 | 19 485.00 | | 9 316.00 |
EA Autres dettes | 294 902.00 | 22 737.00 | | 294 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 788 945.00 | 4 719 423.00 | | 4 788 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 983 527.00 | 6 964 987.00 | | 6 983 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 013 608.00 | | 19 013 608.00 | 19 013 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 013 608.00 | | 19 013 608.00 | 19 013 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 325 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 646 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 766 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 513 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 925 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 775.00 | 14 128.00 | | 146 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 896.00 | 14 128.00 | | 149 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 076.00 | 26 056.00 | | 96 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 400.00 | 136 958.00 | | 12 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 476.00 | 163 014.00 | | 108 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 420.00 | -148 886.00 | | 41 420.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 796.00 | 23 406.00 | | 64 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 476 749.00 | 18 744 909.00 | | 19 476 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 108 861.00 | 18 460 414.00 | | 19 108 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 888.00 | 284 495.00 | | 367 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 017.00 | | 51 396.00 | 1 620 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 671 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 375 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 071.00 | | | 173 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 152.00 | | 48 690.00 | 1 327 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 794.00 | | 2 706.00 | 119 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 195.00 | | | 172 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 380.00 | | | 156 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 983.00 | 12 400.00 | 146 775.00 | 153 983.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 927.00 | 3 125.00 | 2 159.00 | 8 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 927.00 | 3 125.00 | 2 159.00 | 8 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 910.00 | 15 525.00 | 148 934.00 | 162 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 010.00 | 260 010.00 | | 260 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 983 544.00 | 1 983 544.00 | | 1 983 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 621 540.00 | 1 621 540.00 | | 1 621 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 902.00 | 294 902.00 | | 294 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 810 753.00 | | | 5 810 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
VB T. V. A. | 72 134.00 | | | 72 134.00 |
VC Groupe et associés | 469 264.00 | | | 469 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VI Groupe et associés | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 513 495.00 | 6 390 995.00 | 122 500.00 | 6 513 495.00 |
VW T.V.A. | 599 456.00 | 599 456.00 | | 599 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 788 945.00 | 4 788 945.00 | | 4 788 945.00 |