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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 071.00 | 173 071.00 | | 173 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 971.00 | 11 529.00 | 52 442.00 | 63 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 109 079.00 | 1 636 233.00 | 472 846.00 | 2 109 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 900.00 | | 127 900.00 | 127 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 021.00 | 1 820 833.00 | 653 188.00 | 2 474 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 865 705.00 | | 3 865 705.00 | 3 865 705.00 |
BZ Autres créances | 517 869.00 | 15 026.00 | 502 843.00 | 517 869.00 |
CF Disponibilités | 74 915.00 | | 74 915.00 | 74 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 467 217.00 | 15 026.00 | 4 452 191.00 | 4 467 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 941 238.00 | 1 835 859.00 | 5 105 379.00 | 6 941 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 581.00 | | | 79 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 667.00 | 1 807 086.00 | | 1 886 667.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 41 000.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 41 000.00 | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572.00 | 611.00 | | 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 892.00 | 2 453 977.00 | | 402 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 734.00 | 153 024.00 | | 117 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 587 017.00 | 2 810 318.00 | | 2 587 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 113 712.00 | 5 417 931.00 | | 3 113 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 105 379.00 | 7 266 017.00 | | 5 105 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 822 626.00 | | 11 822 626.00 | 11 822 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 822 626.00 | | 11 822 626.00 | 11 822 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 139 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 470 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 866 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 819.00 | |
GE Autres charges | | | 2 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 882 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 531.00 | | | 80 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 531.00 | | | 150 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 531.00 | | | -144 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 787.00 | | | 28 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 149 758.00 | | | 12 149 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 070 177.00 | | | 12 070 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 581.00 | | | 79 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389 606.00 | | 84 414.00 | 2 389 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 474 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 173 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 071.00 | | | 173 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 088 636.00 | | 84 414.00 | 2 088 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 900.00 | | | 127 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 663 979.00 | 156 854.00 | | 1 663 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 071.00 | | | 173 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490 908.00 | 156 854.00 | | 1 490 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | 64 000.00 | | 41 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 428.00 | 4 598.00 | | 10 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 428.00 | 4 598.00 | | 10 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 428.00 | 68 598.00 | | 51 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 734.00 | 117 734.00 | | 117 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 521 941.00 | 1 521 941.00 | | 1 521 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 175.00 | 649 175.00 | | 649 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 900.00 | | 127 900.00 | 127 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 865 705.00 | 3 865 705.00 | | 3 865 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 614.00 | 29 614.00 | | 29 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 271.00 | 47 271.00 | | 47 271.00 |
VB T. V. A. | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
VC Groupe et associés | 402 759.00 | 402 759.00 | | 402 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
VI Groupe et associés | 402 892.00 | 402 892.00 | | 402 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 520 202.00 | 4 392 302.00 | 127 900.00 | 4 520 202.00 |
VW T.V.A. | 409 519.00 | 409 519.00 | | 409 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 113 712.00 | 3 113 140.00 | 572.00 | 3 113 712.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 483.00 | | | 483.00 |