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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 071.00 | 171 945.00 | 1 126.00 | 173 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 444.00 | 684.00 | 13 760.00 | 14 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 439 303.00 | 1 192 759.00 | 246 545.00 | 1 439 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 497.00 | 1 365 387.00 | 398 109.00 | 1 763 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 093 724.00 | | 6 093 724.00 | 6 093 724.00 |
BZ Autres créances | 381 630.00 | 6 533.00 | 375 097.00 | 381 630.00 |
CF Disponibilités | 38 777.00 | | 38 777.00 | 38 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 519 159.00 | 6 533.00 | 6 512 627.00 | 6 519 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 282 656.00 | 1 371 920.00 | 6 910 736.00 | 8 282 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 231.00 | 347 852.00 | | 357 231.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 317.00 | 2 154 938.00 | | 2 164 317.00 |
DP Provisions pour risques | 126 000.00 | 47 620.00 | | 126 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 000.00 | 47 620.00 | | 126 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 172.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 912.00 | 395 335.00 | | 148 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 815.00 | 253 626.00 | | 288 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 182 691.00 | 4 405 540.00 | | 4 182 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 620 419.00 | 5 064 994.00 | | 4 620 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 910 736.00 | 7 267 552.00 | | 6 910 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 577 120.00 | | 20 577 120.00 | 20 577 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 577 120.00 | | 20 577 120.00 | 20 577 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 893 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 585 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 845 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 977 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 789.00 | |
GE Autres charges | | | 3 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 375 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | 5 553.00 | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 196.00 | 5 553.00 | | 15 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 811.00 | 49 625.00 | | 28 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | 28 012.00 | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 811.00 | 77 637.00 | | 118 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 615.00 | -72 084.00 | | -103 615.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 712.00 | 44 840.00 | | 63 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 917 911.00 | 19 938 275.00 | | 20 917 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 560 680.00 | 19 590 423.00 | | 20 560 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 231.00 | 347 852.00 | | 357 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 672.00 | | 76 325.00 | 1 708 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 500.00 | 1 763 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 500.00 | 1 467 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 071.00 | | | 173 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 101.00 | | 76 325.00 | 1 413 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 555.00 | 131 332.00 | 21 500.00 | 1 255 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 956.00 | 1 989.00 | | 169 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 599.00 | 129 343.00 | 21 500.00 | 1 085 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 620.00 | 78 380.00 | | 47 620.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 744.00 | 1 789.00 | | 4 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 744.00 | 1 789.00 | | 4 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 364.00 | 80 169.00 | | 52 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 815.00 | 288 815.00 | | 288 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 061 837.00 | 2 061 837.00 | | 2 061 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 487 891.00 | 1 487 891.00 | | 1 487 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 093 724.00 | 6 093 724.00 | | 6 093 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VB T. V. A. | 39 096.00 | 39 096.00 | | 39 096.00 |
VC Groupe et associés | 335 072.00 | 335 072.00 | | 335 072.00 |
VI Groupe et associés | 148 912.00 | 148 912.00 | | 148 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 602 883.00 | 6 480 383.00 | 122 500.00 | 6 602 883.00 |
VW T.V.A. | 611 450.00 | 611 450.00 | | 611 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 620 419.00 | 4 620 419.00 | | 4 620 419.00 |