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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 071.00 | 169 956.00 | 3 115.00 | 173 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 413 101.00 | 1 085 599.00 | 327 502.00 | 1 413 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 672.00 | 1 255 555.00 | 453 117.00 | 1 708 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 477 738.00 | | 6 477 738.00 | 6 477 738.00 |
BZ Autres créances | 299 979.00 | 4 744.00 | 295 235.00 | 299 979.00 |
CF Disponibilités | 37 963.00 | | 37 963.00 | 37 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 819 180.00 | 4 744.00 | 6 814 436.00 | 6 819 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 527 852.00 | 1 260 299.00 | 7 267 552.00 | 8 527 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 852.00 | 367 888.00 | | 347 852.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 938.00 | 2 174 974.00 | | 2 154 938.00 |
DP Provisions pour risques | 47 620.00 | 19 608.00 | | 47 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 620.00 | 19 608.00 | | 47 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 785.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 335.00 | 10 132.00 | | 395 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 626.00 | 260 010.00 | | 253 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 405 540.00 | 4 213 799.00 | | 4 405 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 322.00 | 9 316.00 | | 10 322.00 |
EA Autres dettes | | 294 902.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 064 994.00 | 4 788 945.00 | | 5 064 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 267 552.00 | 6 983 527.00 | | 7 267 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 648 041.00 | | 19 648 041.00 | 19 648 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 648 041.00 | | 19 648 041.00 | 19 648 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 931 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 245 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 691 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 453 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 553.00 | 592.00 | | 5 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 530.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 146 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 553.00 | 149 896.00 | | 5 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 625.00 | 96 076.00 | | 49 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 012.00 | 12 400.00 | | 28 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 637.00 | 108 476.00 | | 77 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 084.00 | 41 420.00 | | -72 084.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 840.00 | 64 796.00 | | 44 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 938 275.00 | 19 476 749.00 | | 19 938 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 590 423.00 | 19 108 861.00 | | 19 590 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 852.00 | 367 888.00 | | 347 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 413.00 | | 37 259.00 | 1 671 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 708 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 413 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 071.00 | | | 173 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 842.00 | | 37 259.00 | 1 375 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 887.00 | 135 668.00 | | 1 119 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 529.00 | 8 427.00 | | 161 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 359.00 | 127 241.00 | | 958 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 608.00 | 28 012.00 | | 19 608.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 892.00 | | 5 148.00 | 9 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 892.00 | | 5 148.00 | 9 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 500.00 | 28 012.00 | 5 148.00 | 29 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 626.00 | 253 626.00 | | 253 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 043 410.00 | 2 043 410.00 | | 2 043 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 735 750.00 | 1 735 750.00 | | 1 735 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 477 738.00 | | | 6 477 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VB T. V. A. | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
VC Groupe et associés | 229 636.00 | | | 229 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 395 335.00 | 395 335.00 | | 395 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 382.00 | | | 41 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 903 717.00 | 6 781 217.00 | 122 500.00 | 6 903 717.00 |
VW T.V.A. | 612 639.00 | 612 639.00 | | 612 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 064 994.00 | 5 064 994.00 | | 5 064 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 706.00 | | | 706.00 |