| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 071.00 | 173 071.00 | | 173 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 820.00 | 6 739.00 | 27 080.00 | 33 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 054 816.00 | 1 484 168.00 | 570 648.00 | 2 054 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 900.00 | | 127 900.00 | 127 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 606.00 | 1 663 979.00 | 725 628.00 | 2 389 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 304 466.00 | | 4 304 466.00 | 4 304 466.00 |
BZ Autres créances | 538 898.00 | 10 428.00 | 528 470.00 | 538 898.00 |
CF Disponibilités | 1 675 388.00 | | 1 675 388.00 | 1 675 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 519 689.00 | 10 428.00 | 6 509 261.00 | 6 519 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 909 296.00 | 1 674 406.00 | 7 234 889.00 | 8 909 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 127.00 | 310 039.00 | | -31 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 959.00 | 2 117 126.00 | | 1 775 959.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | 116 000.00 | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | 116 000.00 | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611.00 | | | 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 453 977.00 | 936 792.00 | | 2 453 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 024.00 | 227 182.00 | | 153 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 810 318.00 | 3 344 881.00 | | 2 810 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 417 931.00 | 4 515 266.00 | | 5 417 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 234 889.00 | 6 748 393.00 | | 7 234 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 301 327.00 | | 14 301 327.00 | 14 301 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 301 327.00 | | 14 301 327.00 | 14 301 327.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 413 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 238 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 078 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 883.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 408 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 087.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | 10 000.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 13 087.00 | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 342.00 | 89 111.00 | | 104 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 342.00 | 89 111.00 | | 104 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 342.00 | -76 024.00 | | -29 342.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 43 980.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 492 540.00 | 17 573 435.00 | | 14 492 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 523 667.00 | 17 263 396.00 | | 14 523 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 127.00 | 310 039.00 | | -31 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 568.00 | | 14 038.00 | 2 375 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 389 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 088 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 071.00 | | | 173 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074 597.00 | | 14 038.00 | 2 074 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 900.00 | | | 127 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 660.00 | 177 319.00 | | 1 486 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 665.00 | 406.00 | | 172 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 995.00 | 176 913.00 | | 1 313 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 000.00 | | 75 000.00 | 116 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 078.00 | | 650.00 | 11 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 078.00 | | 650.00 | 11 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 078.00 | | 75 650.00 | 127 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 024.00 | 153 024.00 | | 153 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 546 965.00 | 1 546 965.00 | | 1 546 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 799 171.00 | 799 171.00 | | 799 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 900.00 | | 127 900.00 | 127 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 304 466.00 | 4 304 466.00 | | 4 304 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 089.00 | 51 089.00 | | 51 089.00 |
VB T. V. A. | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
VC Groupe et associés | 398 784.00 | 398 784.00 | | 398 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VI Groupe et associés | 2 453 977.00 | 2 453 977.00 | | 2 453 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 584.00 | 36 584.00 | | 36 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 972 202.00 | 4 844 302.00 | 127 900.00 | 4 972 202.00 |
VW T.V.A. | 458 451.00 | 458 451.00 | | 458 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 417 931.00 | 5 417 931.00 | | 5 417 931.00 |