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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 071.00 | 172 665.00 | 406.00 | 173 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 837.00 | 3 283.00 | 24 554.00 | 27 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 046 760.00 | 1 310 711.00 | 736 049.00 | 2 046 760.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 127 900.00 | | 127 900.00 | 127 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 375 568.00 | 1 486 660.00 | 888 908.00 | 2 375 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 250 895.00 | | 5 250 895.00 | 5 250 895.00 |
BZ Autres créances | 516 635.00 | 11 078.00 | 505 557.00 | 516 635.00 |
CF Disponibilités | 98 570.00 | | 98 570.00 | 98 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 870 562.00 | 11 078.00 | 5 859 484.00 | 5 870 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 246 130.00 | 1 497 738.00 | 6 748 393.00 | 8 246 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 039.00 | 357 231.00 | | 310 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 125.00 | 2 164 317.00 | | 2 117 125.00 |
DP Provisions pour risques | 116 000.00 | 126 000.00 | | 116 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 000.00 | 126 000.00 | | 116 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 792.00 | 148 912.00 | | 936 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 182.00 | 288 815.00 | | 227 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 344 881.00 | 4 182 691.00 | | 3 344 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 515 268.00 | 4 620 419.00 | | 4 515 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 748 393.00 | 6 910 736.00 | | 6 748 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 936 792.00 | | | 936 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 107 482.00 | | 17 107 482.00 | 17 107 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 107 482.00 | | 17 107 482.00 | 17 107 482.00 |
FN Production immobilisée | | | 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 556 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 141 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 657 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 545.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 127 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 087.00 | 176.00 | | 3 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 11 620.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 087.00 | 15 196.00 | | 13 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 111.00 | 28 811.00 | | 89 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 111.00 | 118 811.00 | | 89 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 024.00 | -103 615.00 | | -76 024.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 980.00 | 63 712.00 | | 43 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 573 435.00 | 20 917 911.00 | | 17 573 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 263 396.00 | 20 560 680.00 | | 17 263 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 039.00 | 357 231.00 | | 310 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 497.00 | | 626 250.00 | 1 763 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 178.00 | 2 375 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 178.00 | 2 074 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 071.00 | | | 173 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 926.00 | | 620 850.00 | 1 467 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 500.00 | | 5 400.00 | 122 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 387.00 | 121 272.00 | | 1 365 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 945.00 | 720.00 | | 171 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 443.00 | 120 552.00 | | 1 193 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 000.00 | | 10 000.00 | 126 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 533.00 | 4 545.00 | | 6 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 533.00 | 4 545.00 | | 6 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 533.00 | 4 545.00 | 10 000.00 | 132 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 182.00 | 227 182.00 | | 227 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 789 848.00 | 1 789 848.00 | | 1 789 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 963 154.00 | 963 154.00 | | 963 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 900.00 | | 127 900.00 | 127 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 250 895.00 | 5 250 895.00 | | 5 250 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 152.00 | 38 152.00 | | 38 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VB T. V. A. | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
VC Groupe et associés | 395 141.00 | 395 141.00 | | 395 141.00 |
VI Groupe et associés | 936 792.00 | 936 792.00 | | 936 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 992.00 | 44 992.00 | | 44 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 899 892.00 | 5 771 992.00 | 127 900.00 | 5 899 892.00 |
VW T.V.A. | 584 891.00 | 584 891.00 | | 584 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 515 268.00 | 4 515 268.00 | | 4 515 268.00 |