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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875.00 | 739.00 | 136.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 095.00 | 1 090 633.00 | 484 462.00 | 1 575 095.00 |
BZ Autres créances | 179 431.00 | | 179 431.00 | 179 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 896.00 | 12 074.00 | 87 823.00 | 99 896.00 |
CF Disponibilités | 105 891.00 | | 105 891.00 | 105 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 219.00 | 12 074.00 | 373 145.00 | 385 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 314.00 | 1 102 707.00 | 857 607.00 | 1 960 314.00 |
CU Autres participations | 1 574 220.00 | 1 089 894.00 | 484 326.00 | 1 574 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
DH Report à nouveau | -114 218.00 | -127 620.00 | | -114 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 639.00 | 13 402.00 | | 74 639.00 |
DK Provisions réglementées | 4 427.00 | 1 913.00 | | 4 427.00 |
DL TOTAL (I) | 691 652.00 | 614 499.00 | | 691 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 794.00 | 141 794.00 | | 153 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 10 720.00 | 10 000.00 | | 10 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 954.00 | 153 237.00 | | 165 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 607.00 | 767 736.00 | | 857 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 272 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 514.00 | 1 913.00 | | 2 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 514.00 | 1 913.00 | | 2 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 514.00 | -1 913.00 | | -2 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 614.00 | 18 266.00 | | 352 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 975.00 | 4 864.00 | | 277 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 639.00 | 13 402.00 | | 74 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 154.00 | | | 1 578 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 574 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 575 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574 220.00 | | | 1 574 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 506.00 | 292.00 | 3 059.00 | 3 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 506.00 | 292.00 | 3 059.00 | 3 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 913.00 | 2 514.00 | | 1 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 913.00 | 2 514.00 | | 1 913.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 514.00 | 164 514.00 | | 164 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 431.00 | 179 431.00 | | 179 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 954.00 | 165 954.00 | | 165 954.00 |