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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 56 000.00 | 2 613.00 | 53 387.00 | 56 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 166.00 | 1 461.00 | 10 705.00 | 12 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 696.00 | 1 110 674.00 | 458 021.00 | 1 568 696.00 |
BZ Autres créances | 52 301.00 | | 52 301.00 | 52 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 325.00 | 1 149.00 | 300 176.00 | 301 325.00 |
CF Disponibilités | 57 007.00 | | 57 007.00 | 57 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 699.00 | 1 149.00 | 409 550.00 | 410 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 395.00 | 1 111 823.00 | 867 572.00 | 1 979 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 1 276 530.00 | 1 106 601.00 | 169 929.00 | 1 276 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 559.00 | 4 273.00 | | 6 559.00 |
DH Report à nouveau | 50 769.00 | 7 338.00 | | 50 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 404.00 | 45 717.00 | | 22 404.00 |
DL TOTAL (I) | 804 732.00 | 782 328.00 | | 804 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 597.00 | 110 294.00 | | 60 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 242.00 | 5 464.00 | | 2 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 839.00 | 123 317.00 | | 62 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 572.00 | 905 645.00 | | 867 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 839.00 | 123 317.00 | | 62 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 597.00 | | | 60 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 822.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 276.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 286 650.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 989.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 294 639.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 299 407.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300 455.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 816.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 701.00 | 385 831.00 | | 36 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 297.00 | 340 114.00 | | 14 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 404.00 | 45 717.00 | | 22 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 166.00 | | 201 530.00 | 1 367 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 476 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 568 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 166.00 | | | 92 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275 000.00 | | 201 530.00 | 1 275 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252.00 | 2 822.00 | | 1 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252.00 | 2 822.00 | | 1 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 597.00 | 60 597.00 | | 60 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 301.00 | 52 301.00 | | 52 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 367.00 | 252 367.00 | | 252 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 839.00 | 62 839.00 | | 62 839.00 |