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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 56 000.00 | 5 824.00 | 50 176.00 | 56 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 054.00 | 4 126.00 | 38 928.00 | 43 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 857.00 | | 148 857.00 | 148 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 441.00 | 1 127 425.00 | 421 017.00 | 1 548 441.00 |
BZ Autres créances | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 810.00 | 1 811.00 | 349 999.00 | 351 810.00 |
CF Disponibilités | 46 099.00 | | 46 099.00 | 46 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 397 939.00 | 1 811.00 | 396 128.00 | 397 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 380.00 | 1 129 236.00 | 817 144.00 | 1 946 380.00 |
CU Autres participations | 1 276 530.00 | 1 117 475.00 | 159 055.00 | 1 276 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
DH Report à nouveau | 69 266.00 | 72 053.00 | | 69 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -733.00 | -2 787.00 | | -733.00 |
DL TOTAL (I) | 801 212.00 | 801 945.00 | | 801 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 900.00 | 55 900.00 | | 5 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 666.00 | | 2 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 771.00 | 529.00 | | 7 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 933.00 | 59 096.00 | | 15 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 144.00 | 861 041.00 | | 817 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 195.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 999.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 234.00 | 24 751.00 | | 36 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 968.00 | 27 538.00 | | 36 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -733.00 | -2 787.00 | | -733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 584.00 | | 30 000.00 | 1 519 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 425 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 548 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 054.00 | | 30 000.00 | 93 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426 530.00 | | | 1 426 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 950.00 | 2 999.00 | | 6 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 950.00 | 2 999.00 | | 6 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 530.00 | | 11 719.00 | 13 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 126 217.00 | 4 788.00 | 11 719.00 | 1 126 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 126 217.00 | 4 788.00 | 11 719.00 | 1 126 217.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 4 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 857.00 | | 148 857.00 | 148 857.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 887.00 | 30.00 | 148 857.00 | 148 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 933.00 | 10 033.00 | 5 900.00 | 15 933.00 |