| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 56 000.00 | 4 218.00 | 51 782.00 | 56 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 054.00 | 2 731.00 | 10 322.00 | 13 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 584.00 | 1 119 637.00 | 399 947.00 | 1 519 584.00 |
BZ Autres créances | 31 349.00 | | 31 349.00 | 31 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 810.00 | 13 530.00 | 288 280.00 | 301 810.00 |
CF Disponibilités | 141 405.00 | | 141 405.00 | 141 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 624.00 | 13 530.00 | 461 094.00 | 474 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 208.00 | 1 133 167.00 | 861 041.00 | 1 994 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 1 276 530.00 | 1 112 687.00 | 163 843.00 | 1 276 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 679.00 | 6 559.00 | | 7 679.00 |
DH Report à nouveau | 72 053.00 | 50 769.00 | | 72 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 787.00 | 22 404.00 | | -2 787.00 |
DL TOTAL (I) | 801 945.00 | 804 732.00 | | 801 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 900.00 | 60 597.00 | | 55 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 666.00 | 2 242.00 | | 2 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529.00 | | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 096.00 | 62 839.00 | | 59 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 041.00 | 867 572.00 | | 861 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 195.00 | 62 839.00 | | 3 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 876.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 821.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 751.00 | 36 701.00 | | 24 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 538.00 | 14 297.00 | | 27 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 787.00 | 22 404.00 | | -2 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 696.00 | | 888.00 | 1 568 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 1 426 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 519 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 166.00 | | 888.00 | 92 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 476 530.00 | | | 1 476 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 074.00 | 2 876.00 | | 4 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 074.00 | 2 876.00 | | 4 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 106 600.00 | 6 086.00 | | 1 106 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 149.00 | 12 381.00 | | 1 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 107 749.00 | 18 467.00 | | 1 107 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 107 749.00 | 18 467.00 | | 1 107 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 467.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 900.00 | | 55 900.00 | 55 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 349.00 | 31 349.00 | | 31 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 410.00 | 31 410.00 | 150 000.00 | 181 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 096.00 | 3 195.00 | 55 900.00 | 59 096.00 |