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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 095.00 | 1 090 298.00 | 484 797.00 | 1 575 095.00 |
BZ Autres créances | 21 637.00 | | 21 637.00 | 21 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 191.00 | 948.00 | 300 243.00 | 301 191.00 |
CF Disponibilités | 101 409.00 | | 101 409.00 | 101 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 238.00 | 948.00 | 423 290.00 | 424 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 333.00 | 1 091 246.00 | 908 087.00 | 1 999 333.00 |
CU Autres participations | 1 574 220.00 | 1 089 423.00 | 484 797.00 | 1 574 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
DH Report à nouveau | -39 579.00 | -114 218.00 | | -39 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 386.00 | 74 639.00 | | 49 386.00 |
DK Provisions réglementées | 6 941.00 | 4 427.00 | | 6 941.00 |
DL TOTAL (I) | 743 552.00 | 691 652.00 | | 743 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 094.00 | 153 794.00 | | 163 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | | 10 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 534.00 | 165 954.00 | | 164 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 087.00 | 857 607.00 | | 908 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 534.00 | 165 954.00 | | 164 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 514.00 | -2 514.00 | | -2 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 733.00 | 352 614.00 | | 54 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 347.00 | 277 975.00 | | 5 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 386.00 | 74 639.00 | | 49 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 095.00 | | | 1 575 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 574 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 575 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875.00 | | | 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574 220.00 | | | 1 574 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739.00 | 136.00 | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739.00 | 136.00 | | 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 427.00 | 2 514.00 | | 4 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 427.00 | 2 514.00 | | 4 427.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 094.00 | 163 094.00 | | 163 094.00 |
VP Divers | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 534.00 | 164 534.00 | | 164 534.00 |