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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 470.00 | | 812 470.00 | 812 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
BZ Autres créances | 52 340.00 | | 52 340.00 | 52 340.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 613.00 | | 69 613.00 | 69 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 083.00 | | 882 083.00 | 882 083.00 |
CU Autres participations | 450 970.00 | | 450 970.00 | 450 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 203 676.00 | 184 235.00 | | 203 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 243.00 | 19 441.00 | | 14 243.00 |
DL TOTAL (I) | 219 019.00 | 204 776.00 | | 219 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 516.00 | 811.00 | | 5 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 261.00 | 474 470.00 | | 489 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 036.00 | 45 677.00 | | 53 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 251.00 | 91 035.00 | | 115 251.00 |
EA Autres dettes | | 51 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 663 064.00 | 663 914.00 | | 663 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 083.00 | 868 690.00 | | 882 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 019.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 284.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | 244.00 | | 2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 753.00 | 437 327.00 | | 435 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 510.00 | 417 886.00 | | 421 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 243.00 | 19 441.00 | | 14 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 470.00 | | | 812 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 470.00 | | | 812 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369 000.00 | 9 000.00 | 360 000.00 | 369 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 036.00 | 53 036.00 | | 53 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 294.00 | 52 294.00 | | 52 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 582.00 | 53 582.00 | | 53 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UP Prêts | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
VB T. V. A. | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
VC Groupe et associés | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VI Groupe et associés | 120 261.00 | 120 261.00 | | 120 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 113.00 | 69 613.00 | 361 500.00 | 431 113.00 |
VW T.V.A. | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 064.00 | 303 064.00 | 360 000.00 | 663 064.00 |