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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 970.00 | | 822 970.00 | 822 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 446.00 | | 87 446.00 | 87 446.00 |
BZ Autres créances | 96 185.00 | | 96 185.00 | 96 185.00 |
CF Disponibilités | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 120.00 | | 188 120.00 | 188 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 090.00 | | 1 011 090.00 | 1 011 090.00 |
CU Autres participations | 450 970.00 | | 450 970.00 | 450 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 220 685.00 | 217 919.00 | | 220 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 644.00 | 2 765.00 | | -1 644.00 |
DL TOTAL (I) | 220 141.00 | 221 785.00 | | 220 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532.00 | 704.00 | | 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 885.00 | 497 500.00 | | 512 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 456.00 | 15 508.00 | | 21 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 296.00 | 168 671.00 | | 155 296.00 |
EA Autres dettes | 100 781.00 | 36 000.00 | | 100 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 949.00 | 718 383.00 | | 790 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 090.00 | 940 168.00 | | 1 011 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 949.00 | 358 383.00 | | 421 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | 704.00 | | 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 512 885.00 | | | 512 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 900.00 | | 356 900.00 | 356 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 900.00 | | 356 900.00 | 356 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 372.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 741.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 159.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 001.00 | 410 683.00 | | 385 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 645.00 | 407 918.00 | | 386 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 644.00 | 2 765.00 | | -1 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 970.00 | | 12 000.00 | 810 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 970.00 | | 12 000.00 | 810 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369 000.00 | | 369 000.00 | 369 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 351.00 | 92 351.00 | | 92 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 781.00 | 100 781.00 | | 100 781.00 |
UP Prêts | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 446.00 | 87 446.00 | | 87 446.00 |
VB T. V. A. | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
VC Groupe et associés | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VI Groupe et associés | 143 885.00 | 143 885.00 | | 143 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 065.00 | 185 065.00 | 372 000.00 | 557 065.00 |
VW T.V.A. | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 949.00 | 421 949.00 | 369 000.00 | 790 949.00 |