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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 970.00 | | 822 970.00 | 822 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 742.00 | | 43 742.00 | 43 742.00 |
BZ Autres créances | 100 038.00 | | 100 038.00 | 100 038.00 |
CF Disponibilités | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 091.00 | | 149 091.00 | 149 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 061.00 | | 972 061.00 | 972 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
CU Autres participations | 450 970.00 | | 450 970.00 | 450 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 226 904.00 | | | 226 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586.00 | | | 586.00 |
DL TOTAL (I) | 228 590.00 | | | 228 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589.00 | | | 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 773.00 | | | 517 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 078.00 | | | 34 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 755.00 | | | 190 755.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 471.00 | | | 743 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 061.00 | | | 972 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 471.00 | | | 383 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589.00 | | | 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 700.00 | | 359 700.00 | 359 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 700.00 | | 359 700.00 | 359 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 643.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 041.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 481.00 | | | 394 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 895.00 | | | 393 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586.00 | | | 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 822 970.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 822 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369 000.00 | 9 000.00 | | 369 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 078.00 | 34 078.00 | | 34 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 265.00 | 103 265.00 | | 103 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 784.00 | 80 784.00 | | 80 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UP Prêts | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 742.00 | 43 742.00 | | 43 742.00 |
VB T. V. A. | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VC Groupe et associés | 86 500.00 | 86 500.00 | | 86 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VI Groupe et associés | 148 773.00 | 148 773.00 | | 148 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 215.00 | 145 215.00 | 372 000.00 | 517 215.00 |
VW T.V.A. | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 471.00 | 383 471.00 | | 743 471.00 |