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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 810 970.00 | | 810 970.00 | 810 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 219.00 | | 50 219.00 | 50 219.00 |
BZ Autres créances | 65 675.00 | | 65 675.00 | 65 675.00 |
CF Disponibilités | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 198.00 | | 129 198.00 | 129 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 168.00 | | 940 168.00 | 940 168.00 |
CU Autres participations | 450 970.00 | | 450 970.00 | 450 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 217 919.00 | 203 676.00 | | 217 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 765.00 | 14 243.00 | | 2 765.00 |
DL TOTAL (I) | 221 785.00 | 219 019.00 | | 221 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704.00 | 5 516.00 | | 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 500.00 | 489 261.00 | | 497 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 508.00 | 53 036.00 | | 15 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 671.00 | 115 251.00 | | 168 671.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 383.00 | 663 064.00 | | 718 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 168.00 | 882 083.00 | | 940 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 383.00 | 303 064.00 | | 358 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 704.00 | 5 516.00 | | 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 497 500.00 | | | 497 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 875.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 163.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 761.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 2 250.00 | | 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 683.00 | 435 753.00 | | 410 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 918.00 | 421 510.00 | | 407 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 765.00 | 14 243.00 | | 2 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 470.00 | | | 812 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 810 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 810 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 470.00 | | | 812 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369 000.00 | 9 000.00 | 360 000.00 | 369 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 248.00 | 94 248.00 | | 94 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 076.00 | 65 076.00 | | 65 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UP Prêts | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 219.00 | | | 50 219.00 |
VB T. V. A. | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
VC Groupe et associés | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VI Groupe et associés | 128 500.00 | 128 500.00 | | 128 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 967.00 | 116 967.00 | 360 000.00 | 476 967.00 |
VW T.V.A. | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 383.00 | 358 383.00 | 360 000.00 | 718 383.00 |