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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 970.00 | | 822 970.00 | 822 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 890.00 | | 41 890.00 | 41 890.00 |
BZ Autres créances | 113 715.00 | | 113 715.00 | 113 715.00 |
CF Disponibilités | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 039.00 | | 160 039.00 | 160 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 009.00 | | 983 009.00 | 983 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 450 970.00 | | 450 970.00 | 450 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 227 402.00 | 226 904.00 | | 227 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 590.00 | 498.00 | | 7 590.00 |
DL TOTAL (I) | 236 092.00 | 228 502.00 | | 236 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541.00 | 589.00 | | 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 880.00 | 517 773.00 | | 521 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 355.00 | 34 078.00 | | 35 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 726.00 | 190 843.00 | | 176 726.00 |
EA Autres dettes | 12 414.00 | 276.00 | | 12 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 916.00 | 743 559.00 | | 746 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 009.00 | 972 061.00 | | 983 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 521 880.00 | | | 521 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 700.00 | | 359 700.00 | 359 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 700.00 | | 359 700.00 | 359 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 044.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 035.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 894.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | 88.00 | | 1 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 376.00 | 394 481.00 | | 392 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 786.00 | 393 983.00 | | 384 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 590.00 | 498.00 | | 7 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 970.00 | | | 822 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822 970.00 | | | 822 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369 000.00 | 9 000.00 | | 369 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 355.00 | 35 355.00 | | 35 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 175.00 | 103 175.00 | | 103 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 937.00 | 63 937.00 | | 63 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
UP Prêts | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 890.00 | 41 890.00 | | 41 890.00 |
VB T. V. A. | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VC Groupe et associés | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VI Groupe et associés | 152 880.00 | 152 880.00 | | 152 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 040.00 | 169 040.00 | 360 000.00 | 529 040.00 |
VW T.V.A. | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 916.00 | 386 916.00 | | 746 916.00 |