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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 970.00 | | 822 970.00 | 822 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 278.00 | | 24 278.00 | 24 278.00 |
BZ Autres créances | 90 011.00 | | 90 011.00 | 90 011.00 |
CF Disponibilités | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 784.00 | | 125 784.00 | 125 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 754.00 | | 948 754.00 | 948 754.00 |
CU Autres participations | 450 970.00 | | 450 970.00 | 450 970.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 219 041.00 | 220 685.00 | | 219 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 863.00 | -1 644.00 | | 7 863.00 |
DL TOTAL (I) | 228 004.00 | 220 141.00 | | 228 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547.00 | 532.00 | | 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 400.00 | 512 885.00 | | 517 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 960.00 | 21 456.00 | | 21 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 715.00 | 155 296.00 | | 180 715.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 100 781.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 749.00 | 790 949.00 | | 720 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 754.00 | 1 011 090.00 | | 948 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 749.00 | 421 949.00 | | 360 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547.00 | 532.00 | | 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 517 400.00 | | | 517 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 675.00 | | 380 675.00 | 380 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 675.00 | | 380 675.00 | 380 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 978.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 471.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 485.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 773.00 | 385 001.00 | | 410 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 910.00 | 386 645.00 | | 402 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 863.00 | -1 644.00 | | 7 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 970.00 | | | 822 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822 970.00 | | | 822 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369 000.00 | 9 000.00 | | 369 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 097.00 | 103 097.00 | | 103 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 781.00 | 66 781.00 | | 66 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UP Prêts | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
VB T. V. A. | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VC Groupe et associés | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VI Groupe et associés | 148 400.00 | 148 400.00 | | 148 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 724.00 | 115 724.00 | 372 000.00 | 487 724.00 |
VW T.V.A. | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 749.00 | 360 749.00 | | 720 749.00 |