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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 521.00 | 71 197.00 | 112 324.00 | 183 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 502.00 | 115 302.00 | 71 200.00 | 186 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 624.00 | 187 600.00 | 298 024.00 | 485 624.00 |
BT Marchandises | 457 019.00 | | 457 019.00 | 457 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 856.00 | 21 146.00 | 82 710.00 | 103 856.00 |
BZ Autres créances | 16 844.00 | | 16 844.00 | 16 844.00 |
CF Disponibilités | 50 864.00 | | 50 864.00 | 50 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 862.00 | 21 146.00 | 617 716.00 | 638 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 486.00 | 208 745.00 | 915 740.00 | 1 124 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 491.00 | | | -157 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 623.00 | | | 87 623.00 |
DL TOTAL (I) | -29 868.00 | | | -29 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 334.00 | | | 56 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 320.00 | | | 135 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 974.00 | | | 83 974.00 |
EA Autres dettes | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 907.00 | | | 66 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 608.00 | | | 945 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 740.00 | | | 915 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 275.00 | | | 889 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 219 436.00 | | 2 219 436.00 | 2 219 436.00 |
FG Production vendue services | 144 302.00 | | 144 302.00 | 144 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 363 737.00 | | 2 363 737.00 | 2 363 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 372 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 545 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 683.00 | |
GE Autres charges | | | 28 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569.00 | | | -569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 565.00 | | | 2 380 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 942.00 | | | 2 292 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 623.00 | | | 87 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 366.00 | | 150.00 | 489 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 892.00 | 485 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 892.00 | 370 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 100.00 | | | 96 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 766.00 | | 150.00 | 373 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 819.00 | 38 607.00 | 3 826.00 | 152 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 719.00 | 38 607.00 | 3 826.00 | 151 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 087.00 | 5 683.00 | 6 624.00 | 22 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 087.00 | 5 683.00 | 6 624.00 | 22 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 087.00 | 5 683.00 | 6 624.00 | 22 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 320.00 | 135 320.00 | | 135 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 040.00 | 34 040.00 | | 34 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 907.00 | 66 907.00 | | 66 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 77 208.00 | | | 77 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
VB T. V. A. | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 479.00 | 130 979.00 | 19 500.00 | 150 479.00 |
VW T.V.A. | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 275.00 | 889 275.00 | | 889 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 151.00 | | | 52 151.00 |
ST Autres comptes | 151 052.00 | | | 151 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 349.00 | | | 131 349.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 39 215.00 | | | 39 215.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 164.00 | | | 26 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 309.00 | | | 455 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387 565.00 | | | 387 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 644.00 | | | 382 644.00 |