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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 521.00 | 103 793.00 | 79 729.00 | 183 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 001.00 | 159 730.00 | 29 272.00 | 189 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 123.00 | 264 622.00 | 223 500.00 | 488 123.00 |
BT Marchandises | 442 584.00 | | 442 584.00 | 442 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 127.00 | 21 697.00 | 76 431.00 | 98 127.00 |
BZ Autres créances | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
CF Disponibilités | 95 271.00 | | 95 271.00 | 95 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 847.00 | 21 697.00 | 637 151.00 | 658 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 970.00 | 286 319.00 | 860 651.00 | 1 146 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 188.00 | | | 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277.00 | | | 277.00 |
DL TOTAL (I) | 40 475.00 | | | 40 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 775.00 | | | 477 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 770.00 | | | 51 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 354.00 | | | 135 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 707.00 | | | 67 707.00 |
EA Autres dettes | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 237.00 | | | 84 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 176.00 | | | 820 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 651.00 | | | 860 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 352.00 | | | 768 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 238 371.00 | | 2 238 371.00 | 2 238 371.00 |
FG Production vendue services | 110 844.00 | | 110 844.00 | 110 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 349 215.00 | | 2 349 215.00 | 2 349 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 354 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 597 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 507.00 | |
GE Autres charges | | | 8 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 675.00 | | | 73 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 675.00 | | | 73 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 932.00 | | | -67 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 252.00 | | | 2 366 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 975.00 | | | 2 365 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277.00 | | | 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 123.00 | | | 488 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 100.00 | | | 96 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 523.00 | | | 372 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 433.00 | 38 189.00 | | 226 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 333.00 | 38 189.00 | | 225 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 559.00 | 1 507.00 | 369.00 | 20 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 559.00 | 1 507.00 | 369.00 | 20 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 559.00 | 1 507.00 | 369.00 | 20 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 354.00 | 135 354.00 | | 135 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 237.00 | 84 237.00 | | 84 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 70 334.00 | | | 70 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | | | 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
VB T. V. A. | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
VI Groupe et associés | 477 775.00 | 477 775.00 | | 477 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 492.00 | 120 992.00 | 19 500.00 | 140 492.00 |
VW T.V.A. | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 406.00 | 768 352.00 | 54.00 | 768 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 956.00 | | | 48 956.00 |
ST Autres comptes | 154 160.00 | | | 154 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 759.00 | | | 143 759.00 |
YT Sous‐traitance | 39 748.00 | | | 39 748.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 468 375.00 | | | 468 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 395 888.00 | | | 395 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 217.00 | | | 404 217.00 |