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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 121.00 | 137 551.00 | 49 571.00 | 187 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 304.00 | 190 337.00 | 13 967.00 | 204 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 026.00 | 328 988.00 | 178 038.00 | 507 026.00 |
BT Marchandises | 436 690.00 | | 436 690.00 | 436 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 760.00 | 19 279.00 | 89 481.00 | 108 760.00 |
BZ Autres créances | 22 397.00 | | 22 397.00 | 22 397.00 |
CF Disponibilités | 129 536.00 | | 129 536.00 | 129 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 336.00 | 19 279.00 | 685 057.00 | 704 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 362.00 | 348 267.00 | 863 094.00 | 1 211 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57.00 | | | 57.00 |
DG Autres réserves | 451.00 | | | 451.00 |
DH Report à nouveau | 637.00 | | | 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860.00 | | | 860.00 |
DL TOTAL (I) | 42 005.00 | | | 42 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 329.00 | | | 98 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 126.00 | | | 168 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 783.00 | | | 78 783.00 |
EA Autres dettes | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 202.00 | | | 63 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 089.00 | | | 821 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 094.00 | | | 863 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 761.00 | | | 722 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 499 625.00 | | 2 499 625.00 | 2 499 625.00 |
FG Production vendue services | 168 793.00 | | 168 793.00 | 168 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 668 418.00 | | 2 668 418.00 | 2 668 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 694 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 23 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 507 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | | | -254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 941.00 | | | 2 687 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 081.00 | | | 2 687 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860.00 | | | 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 056.00 | | 3 970.00 | 503 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 100.00 | | | 96 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 456.00 | | 3 970.00 | 387 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 243.00 | 24 745.00 | | 304 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 143.00 | 24 745.00 | | 303 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 328.00 | 335.00 | 383.00 | 19 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 328.00 | 335.00 | 383.00 | 19 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 328.00 | 335.00 | 383.00 | 19 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 126.00 | 168 126.00 | | 168 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 202.00 | 63 202.00 | | 63 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 84 687.00 | 84 687.00 | | 84 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
VB T. V. A. | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
VI Groupe et associés | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 610.00 | 138 110.00 | 19 500.00 | 157 610.00 |
VW T.V.A. | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 761.00 | 722 761.00 | | 722 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 630.00 | | | 51 630.00 |
ST Autres comptes | 193 828.00 | | | 193 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 565.00 | | | 105 565.00 |
YT Sous‐traitance | 63 895.00 | | | 63 895.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 526 390.00 | | | 526 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 415 132.00 | | | 415 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 058.00 | | | 439 058.00 |