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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 121.00 | 120 935.00 | 66 186.00 | 187 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 334.00 | 182 207.00 | 18 127.00 | 200 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 056.00 | 304 243.00 | 198 813.00 | 503 056.00 |
BT Marchandises | 461 304.00 | | 461 304.00 | 461 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 471.00 | 19 328.00 | 79 143.00 | 98 471.00 |
BZ Autres créances | 21 271.00 | | 21 271.00 | 21 271.00 |
CF Disponibilités | 89 454.00 | | 89 454.00 | 89 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 566.00 | 19 328.00 | 655 238.00 | 674 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 621.00 | 323 570.00 | 854 051.00 | 1 177 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24.00 | | | 24.00 |
DG Autres réserves | 188.00 | | | 188.00 |
DH Report à nouveau | 263.00 | | | 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670.00 | | | 670.00 |
DL TOTAL (I) | 41 145.00 | | | 41 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 000.00 | | | 487 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 740.00 | | | 75 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 583.00 | | | 99 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 234.00 | | | 72 234.00 |
EA Autres dettes | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 355.00 | | | 75 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 906.00 | | | 812 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 051.00 | | | 854 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 166.00 | | | 737 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 167 184.00 | | 2 167 184.00 | 2 167 184.00 |
FG Production vendue services | 144 277.00 | | 144 277.00 | 144 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 311 461.00 | | 2 311 461.00 | 2 311 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 505 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 34 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 983.00 | | | 47 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 983.00 | | | 47 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 686.00 | | | -46 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 483.00 | | | 2 332 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 813.00 | | | 2 331 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670.00 | | | 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 123.00 | | 14 933.00 | 488 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 100.00 | | | 96 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 523.00 | | 14 933.00 | 372 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 622.00 | 39 621.00 | | 264 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 522.00 | 39 621.00 | | 263 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 697.00 | 383.00 | 2 752.00 | 21 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 697.00 | 383.00 | 2 752.00 | 21 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 697.00 | 383.00 | 2 752.00 | 21 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 583.00 | 99 583.00 | | 99 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 355.00 | 75 355.00 | | 75 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 74 818.00 | 74 818.00 | | 74 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
VB T. V. A. | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VI Groupe et associés | 487 000.00 | 487 000.00 | | 487 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 308.00 | 123 808.00 | 19 500.00 | 143 308.00 |
VW T.V.A. | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 166.00 | 737 166.00 | | 737 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 464.00 | | | 45 464.00 |
ST Autres comptes | 146 942.00 | | | 146 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 172.00 | | | 141 172.00 |
YT Sous‐traitance | 63 757.00 | | | 63 757.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 382.00 | | | 258 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 395 319.00 | | | 395 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 819.00 | | | 409 819.00 |