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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 521.00 | 87 495.00 | 96 026.00 | 183 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 001.00 | 137 838.00 | 51 163.00 | 189 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 123.00 | 226 433.00 | 261 690.00 | 488 123.00 |
BT Marchandises | 388 611.00 | | 388 611.00 | 388 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 521.00 | 20 559.00 | 100 962.00 | 121 521.00 |
BZ Autres créances | 25 046.00 | | 25 046.00 | 25 046.00 |
CF Disponibilités | 154 682.00 | | 154 682.00 | 154 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 876.00 | 20 559.00 | 682 317.00 | 702 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 999.00 | 246 992.00 | 944 007.00 | 1 190 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 868.00 | | | -69 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 066.00 | | | 70 066.00 |
DL TOTAL (I) | 40 198.00 | | | 40 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 000.00 | | | 471 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 063.00 | | | 90 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 268.00 | | | 141 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 883.00 | | | 115 883.00 |
EA Autres dettes | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 538.00 | | | 83 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 809.00 | | | 903 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 007.00 | | | 944 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 746.00 | | | 813 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 251 888.00 | | 2 251 888.00 | 2 251 888.00 |
FG Production vendue services | 145 727.00 | | 145 727.00 | 145 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 397 615.00 | | 2 397 615.00 | 2 397 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 477 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 993.00 | |
GE Autres charges | | | 15 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 392.00 | | | 35 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 392.00 | | | 35 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 392.00 | | | -35 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 158.00 | | | 2 414 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 092.00 | | | 2 344 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 066.00 | | | 70 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 624.00 | | 2 499.00 | 485 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 100.00 | | | 96 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 024.00 | | 2 499.00 | 370 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 600.00 | 38 833.00 | | 187 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 500.00 | 38 833.00 | | 186 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 146.00 | 993.00 | 1 579.00 | 21 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 146.00 | 993.00 | 1 579.00 | 21 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 146.00 | 993.00 | 1 579.00 | 21 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 268.00 | 141 268.00 | | 141 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 538.00 | 83 538.00 | | 83 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 95 218.00 | | | 95 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 303.00 | | | 26 303.00 |
VB T. V. A. | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
VI Groupe et associés | 471 000.00 | 471 000.00 | | 471 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 083.00 | 159 583.00 | 19 500.00 | 179 083.00 |
VW T.V.A. | 51 274.00 | 51 274.00 | | 51 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 746.00 | 813 746.00 | | 813 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 237.00 | | | 49 237.00 |
ST Autres comptes | 162 936.00 | | | 162 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 985.00 | | | 137 985.00 |
YT Sous‐traitance | 37 194.00 | | | 37 194.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 309.00 | | | 455 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387 655.00 | | | 387 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 102.00 | | | 405 102.00 |