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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AP Constructions | 56 468.00 | 38 828.00 | 17 640.00 | 56 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 365.00 | 51 811.00 | 3 554.00 | 55 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 623.00 | 119 933.00 | 36 690.00 | 156 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 282.00 | 210 572.00 | 345 710.00 | 556 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
BZ Autres créances | 58 666.00 | | 58 666.00 | 58 666.00 |
CF Disponibilités | 48 845.00 | | 48 845.00 | 48 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 181.00 | | 115 181.00 | 115 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 463.00 | 210 572.00 | 460 890.00 | 671 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 915.00 | -654.00 | | -4 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 229.00 | -4 261.00 | | 35 229.00 |
DL TOTAL (I) | 40 314.00 | 5 085.00 | | 40 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 128.00 | 163 979.00 | | 112 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 529.00 | 75 529.00 | | 85 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 423.00 | 93 431.00 | | 141 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 789.00 | 89 203.00 | | 78 789.00 |
EA Autres dettes | 2 708.00 | 15.00 | | 2 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 576.00 | 422 156.00 | | 420 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 890.00 | 427 242.00 | | 460 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 450.00 | 343 001.00 | | 382 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 479.00 | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 849.00 | 17 259.00 | 24 536.00 | 217 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 849.00 | 17 259.00 | 24 536.00 | 217 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 423.00 | 141 423.00 | | 141 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 039.00 | 44 039.00 | | 44 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | | | 377.00 |
VB T. V. A. | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 910.00 | 73 784.00 | 38 126.00 | 111 910.00 |
VI Groupe et associés | 85 529.00 | 85 529.00 | | 85 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 191.00 | | | 91 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 054.00 | | | 39 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 915.00 | 75 915.00 | | 75 915.00 |
VW T.V.A. | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 576.00 | 382 450.00 | 38 126.00 | 420 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 912.00 | 12 228.00 | | 13 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 171.00 | 55 917.00 | | 43 171.00 |
ST Autres comptes | 99 948.00 | 100 341.00 | | 99 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 596.00 | 61 120.00 | | 56 596.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | | 545.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 336.00 | 2 324.00 | | 2 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 248.00 | 14 552.00 | | 16 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 183.00 | 95 699.00 | | 87 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 928.00 | 63 202.00 | | 56 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 715.00 | 217 923.00 | | 199 715.00 |