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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AP Constructions | 56 468.00 | 42 281.00 | 14 187.00 | 56 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 365.00 | 50 469.00 | 4 896.00 | 55 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 573.00 | 129 486.00 | 29 088.00 | 158 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 232.00 | 222 235.00 | 335 997.00 | 558 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
BZ Autres créances | 60 443.00 | | 60 443.00 | 60 443.00 |
CF Disponibilités | 61 511.00 | | 61 511.00 | 61 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 971.00 | | 134 971.00 | 134 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 203.00 | 222 235.00 | 470 968.00 | 693 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
DH Report à nouveau | | -4 915.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 701.00 | 35 229.00 | | 15 701.00 |
DL TOTAL (I) | 56 015.00 | 40 314.00 | | 56 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 753.00 | 112 128.00 | | 67 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 529.00 | 85 529.00 | | 85 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 760.00 | 141 423.00 | | 180 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 853.00 | 78 789.00 | | 76 853.00 |
EA Autres dettes | 4 059.00 | 2 708.00 | | 4 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 953.00 | 420 576.00 | | 414 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 968.00 | 460 890.00 | | 470 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 879.00 | 382 450.00 | | 373 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 819 983.00 | | 819 983.00 | 819 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 983.00 | | 819 983.00 | 819 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 644.00 | |
GE Autres charges | | | 15 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 821.00 | 11 258.00 | | 16 821.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 876.00 | 15 375.00 | | 15 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | 14.00 | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | 14.00 | | 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 14.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 1 352.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543.00 | -1 338.00 | | 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 558.00 | 859 053.00 | | 840 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 857.00 | 823 824.00 | | 824 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 701.00 | 35 229.00 | | 15 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 572.00 | 14 663.00 | 3 000.00 | 210 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 572.00 | 14 663.00 | 3 000.00 | 210 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 760.00 | 180 760.00 | | 180 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 607.00 | 43 607.00 | | 43 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 485.00 | | | 485.00 |
VB T. V. A. | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 665.00 | 26 592.00 | 41 074.00 | 67 665.00 |
VI Groupe et associés | 85 529.00 | 85 529.00 | | 85 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 245.00 | | | 79 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 228.00 | | | 36 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 285.00 | 78 285.00 | | 78 285.00 |
VW T.V.A. | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 953.00 | 373 879.00 | 41 074.00 | 414 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 677.00 | 13 912.00 | | 15 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 346.00 | 43 171.00 | | 31 346.00 |
ST Autres comptes | 89 996.00 | 99 948.00 | | 89 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 160.00 | 56 596.00 | | 57 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 522.00 | 2 336.00 | | 2 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 199.00 | 16 248.00 | | 18 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 459.00 | 87 183.00 | | 85 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 043.00 | 56 928.00 | | 43 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 502.00 | 199 715.00 | | 178 502.00 |