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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AP Constructions | 56 468.00 | 47 781.00 | 8 687.00 | 56 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 515.00 | 50 915.00 | 5 599.00 | 56 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 812.00 | 145 181.00 | 15 632.00 | 160 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 621.00 | 243 877.00 | 317 744.00 | 561 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
BZ Autres créances | 29 665.00 | | 29 665.00 | 29 665.00 |
CF Disponibilités | 37 406.00 | | 37 406.00 | 37 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 706.00 | | 84 706.00 | 84 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 327.00 | 243 877.00 | 402 450.00 | 646 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 015.00 | | | 45 015.00 |
DH Report à nouveau | -684.00 | | | -684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
DL TOTAL (I) | 70 595.00 | | | 70 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 786.00 | | | 86 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 305.00 | | | 145 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 049.00 | | | 80 049.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 855.00 | | | 331 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 450.00 | | | 402 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 855.00 | | | 331 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 794.00 | | 4 827.00 | 558 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 561 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 273 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 968.00 | | 4 827.00 | 270 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 045.00 | 11 832.00 | 2 000.00 | 234 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 045.00 | 11 832.00 | 2 000.00 | 234 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 305.00 | 145 305.00 | | 145 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 476.00 | 51 476.00 | | 51 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VB T. V. A. | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
VI Groupe et associés | 86 786.00 | 86 786.00 | | 86 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 186.00 | 51 186.00 | | 51 186.00 |
VW T.V.A. | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 855.00 | 331 855.00 | | 331 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 766.00 | | | 38 766.00 |
ST Autres comptes | 102 245.00 | | | 102 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 295.00 | | | 61 295.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 901.00 | | | 102 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 349.00 | | | 64 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 466.00 | | | 206 466.00 |